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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 773 370.00 | | 773 370.00 | 773 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 092.00 | 59 651.00 | 4 440.00 | 64 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 290.00 | 206 950.00 | 62 339.00 | 269 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 071.00 | | 24 071.00 | 24 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 823.00 | 266 601.00 | 864 221.00 | 1 130 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BT Marchandises | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
BZ Autres créances | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CF Disponibilités | 164 429.00 | | 164 429.00 | 164 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 536.00 | | 206 536.00 | 206 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 359.00 | 266 601.00 | 1 070 757.00 | 1 337 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 424 143.00 | | | 424 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 893.00 | | | 60 893.00 |
DL TOTAL (I) | 493 836.00 | | | 493 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 518.00 | | | 466 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 461.00 | | | 51 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 381.00 | | | 52 381.00 |
EA Autres dettes | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 921.00 | | | 576 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 757.00 | | | 1 070 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 302.00 | | | 108 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707 646.00 | | 707 646.00 | 707 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 646.00 | | 707 646.00 | 707 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 352.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | | | -371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 459.00 | | | 710 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 566.00 | | | 649 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 893.00 | | | 60 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 376.00 | | | 1 126 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 935.00 | | | 328 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 071.00 | | | 24 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 239.00 | 18 352.00 | 6 990.00 | 255 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 239.00 | 18 352.00 | 6 990.00 | 255 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 462.00 | 51 462.00 | | 51 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 075.00 | 1 556.00 | 466 513.00 | 468 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 900.00 | 2 800.00 | 2 100.00 | 4 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 071.00 | | | 24 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VP Divers | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 382.00 | 52 382.00 | | 52 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 793.00 | 24 722.00 | 24 722.00 | 48 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 921.00 | 108 303.00 | 468 618.00 | 576 921.00 |