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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 773 370.00 | | 773 370.00 | 773 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 092.00 | 61 660.00 | 2 432.00 | 64 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 318.00 | 224 762.00 | 78 556.00 | 303 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 071.00 | | 24 071.00 | 24 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 850.00 | 286 422.00 | 878 428.00 | 1 164 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
BZ Autres créances | 25 667.00 | | 25 667.00 | 25 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CF Disponibilités | 96 922.00 | | 96 922.00 | 96 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 134 345.00 | | 134 345.00 | 134 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 195.00 | 286 422.00 | 1 012 773.00 | 1 299 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 485 037.00 | 424 143.00 | | 485 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 553.00 | 60 893.00 | | 53 553.00 |
DL TOTAL (I) | 547 390.00 | 493 836.00 | | 547 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 103.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 202.00 | 466 518.00 | | 422 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 711.00 | 51 462.00 | | 32 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 275.00 | 52 382.00 | | 6 275.00 |
EA Autres dettes | 2 096.00 | 1 556.00 | | 2 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100.00 | 4 900.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 384.00 | 576 921.00 | | 465 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 773.00 | 1 070 758.00 | | 1 012 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 823.00 | | 34 028.00 | 1 130 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773 370.00 | | | 773 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 382.00 | | 34 028.00 | 333 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 071.00 | | | 24 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 601.00 | 19 820.00 | | 266 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 601.00 | 19 820.00 | | 266 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 711.00 | 32 711.00 | | 32 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 298.00 | 2 096.00 | 422 202.00 | 424 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 071.00 | | 24 071.00 | 24 071.00 |
UX Autres créances clients | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VP Divers | 25 667.00 | 19 093.00 | 6 574.00 | 25 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 967.00 | 30 322.00 | 30 645.00 | 60 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 384.00 | 43 182.00 | 422 202.00 | 465 384.00 |