| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 773 370.00 | | 773 370.00 | 773 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 092.00 | 63 260.00 | 831.00 | 64 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 318.00 | 245 561.00 | 57 756.00 | 303 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 028.00 | | 26 028.00 | 26 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 808.00 | 308 822.00 | 857 986.00 | 1 166 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BZ Autres créances | 12 856.00 | | 12 856.00 | 12 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CF Disponibilités | 19 147.00 | | 19 147.00 | 19 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 649.00 | | 32 649.00 | 32 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 457.00 | 308 822.00 | 890 635.00 | 1 199 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 538 589.00 | 485 037.00 | | 538 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 689.00 | 53 553.00 | | 38 689.00 |
DL TOTAL (I) | 586 079.00 | 547 390.00 | | 586 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 692.00 | 422 202.00 | | 279 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 336.00 | 32 711.00 | | 22 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 368.00 | 6 275.00 | | 1 368.00 |
EA Autres dettes | 1 132.00 | 2 096.00 | | 1 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 556.00 | 465 384.00 | | 304 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 635.00 | 1 012 773.00 | | 890 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 851.00 | | 1 957.00 | 1 164 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773 370.00 | | | 773 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 410.00 | | | 367 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 071.00 | | 1 957.00 | 24 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 422.00 | 22 401.00 | | 286 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 422.00 | 22 401.00 | | 286 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 825.00 | 1 132.00 | 279 693.00 | 280 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 028.00 | | 26 028.00 | 26 028.00 |
UX Autres créances clients | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 995.00 | 12 966.00 | 26 028.00 | 38 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 556.00 | 24 863.00 | 279 693.00 | 304 556.00 |