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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 899.00 | 17 110.00 | 28 789.00 | 45 899.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 219.00 | 20 994.00 | 4 225.00 | 25 219.00 |
AP Constructions | | 9 561.00 | -9 561.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 065 095.00 | 438 124.00 | 2 626 972.00 | 3 065 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 816 661.00 | | 816 661.00 | 816 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 996 336.00 | 496 891.00 | 3 499 446.00 | 3 996 336.00 |
BZ Autres créances | 45 619.00 | | 45 619.00 | 45 619.00 |
CF Disponibilités | 279 290.00 | | 279 290.00 | 279 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 776.00 | | 330 776.00 | 330 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 327 113.00 | 496 891.00 | 3 830 222.00 | 4 327 113.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 603.00 | 11 101.00 | 18 502.00 | 29 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 401.00 | 38 161.00 | | 40 401.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 244 005.00 | 2 686 245.00 | | 3 244 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 039 161.00 | -610 586.00 | | -1 039 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -568 438.00 | -428 575.00 | | -568 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 156 024.00 | 1 093 551.00 | | 1 156 024.00 |
DL TOTAL (I) | 2 834 831.00 | 2 780 796.00 | | 2 834 831.00 |
DN Avances conditionnées | 828 941.00 | 574 338.00 | | 828 941.00 |
DO TOTAL (II) | 828 941.00 | 574 338.00 | | 828 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 735.00 | 558.00 | | 1 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 063.00 | 142 050.00 | | 84 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 611.00 | 76 882.00 | | 72 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 451.00 | 219 490.00 | | 166 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 830 222.00 | 3 574 625.00 | | 3 830 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 451.00 | 219 490.00 | | 166 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 079 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 372.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -697 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -697 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 790.00 | 3 036.00 | | 1 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 337.00 | 11 032.00 | | 128 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 127.00 | 14 067.00 | | 130 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 083.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 861.00 | | | 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861.00 | 2 083.00 | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 266.00 | 11 984.00 | | 129 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 832.00 | 958 494.00 | | 1 214 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 270.00 | 1 387 069.00 | | 1 783 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -568 438.00 | -428 575.00 | | -568 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 918 388.00 | | 2 729 279.00 | 2 918 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 502.00 | | | 75 502.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 817.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 817.00 | 1 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 635 030.00 | 16 301.00 | 3 996 336.00 | 1 635 030.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635 030.00 | 14 484.00 | 3 894 146.00 | 1 635 030.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 519.00 | | 3 700.00 | 21 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 818 080.00 | | 2 725 579.00 | 2 818 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 635 030.00 | | | 1 635 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 141.00 | 334 372.00 | 13 623.00 | 176 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 631.00 | 16 581.00 | | 11 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 718.00 | 4 276.00 | | 16 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 793.00 | 313 515.00 | 13 623.00 | 147 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 063.00 | 84 063.00 | | 84 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 117.00 | 59 117.00 | | 59 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VB T. V. A. | 39 710.00 | | | 39 710.00 |
VI Groupe et associés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 955.00 | 51 486.00 | 1 469.00 | 52 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 451.00 | 166 451.00 | | 166 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 560.00 | 5 118.00 | | 5 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 688.00 | 66 651.00 | | 76 688.00 |
ST Autres comptes | 176 775.00 | 108 843.00 | | 176 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 080.00 | 44 511.00 | | 36 080.00 |
YT Sous‐traitance | 79 094.00 | 48 630.00 | | 79 094.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 778.00 | | | 24 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 560.00 | 5 118.00 | | 5 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 600.00 | 188 305.00 | | 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 900 149.00 | 132 226.00 | | 1 900 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 415.00 | 268 635.00 | | 393 415.00 |