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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 219.00 | 25 219.00 | | 25 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 608 361.00 | 3 646 250.00 | 962 111.00 | 4 608 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 801.00 | 15 799.00 | 7 001.00 | 22 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 084 008.00 | | 1 084 008.00 | 1 084 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 780 439.00 | 3 716 872.00 | 2 063 567.00 | 5 780 439.00 |
BN En cours de production de biens | 77 197.00 | | 77 197.00 | 77 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 309.00 | | 57 309.00 | 57 309.00 |
BZ Autres créances | 1 137 931.00 | | 1 137 931.00 | 1 137 931.00 |
CF Disponibilités | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 624.00 | | 1 376 624.00 | 1 376 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 157 063.00 | 3 716 872.00 | 3 440 191.00 | 7 157 063.00 |
CR Parts à plus d’un an | 776 579.00 | | | 776 579.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 603.00 | 29 603.00 | | 29 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 620.00 | 130 620.00 | | 130 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 637 788.00 | 5 637 788.00 | | 5 637 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 306 666.00 | -3 684 634.00 | | -4 306 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 848.00 | -622 031.00 | | -40 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 382 148.00 | 467 997.00 | | 382 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 042.00 | 1 931 739.00 | | 1 805 042.00 |
DN Avances conditionnées | 892 592.00 | 892 592.00 | | 892 592.00 |
DO TOTAL (II) | 892 592.00 | 892 592.00 | | 892 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | 105.00 | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 85 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 600.00 | 462 647.00 | | 591 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 749.00 | 100 028.00 | | 126 749.00 |
EA Autres dettes | | 1 961.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 742 557.00 | 675 542.00 | | 742 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 191.00 | 3 499 872.00 | | 3 440 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 557.00 | 566 542.00 | | 718 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | 105.00 | | 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 359 802.00 | | 487 095.00 | 5 359 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 502.00 | | | 75 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 560.00 | 45 899.00 | 5 780 439.00 | 20 560.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 45 899.00 | 29 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 560.00 | | 5 715 170.00 | 20 560.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 219.00 | | | 25 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 259 080.00 | | 476 649.00 | 5 259 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 446.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 225 967.00 | 536 804.00 | 45 899.00 | 3 225 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 502.00 | | 45 899.00 | 75 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 219.00 | | | 25 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 125 245.00 | 536 804.00 | | 3 125 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 600.00 | 591 600.00 | | 591 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 024.00 | 27 024.00 | | 27 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 100.00 | 88 100.00 | | 88 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
UX Autres créances clients | 57 309.00 | 57 309.00 | | 57 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
VB T. V. A. | 116 349.00 | 116 349.00 | | 116 349.00 |
VC Groupe et associés | 859 993.00 | 83 415.00 | 776 579.00 | 859 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 585.00 | 113 585.00 | | 113 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 581.00 | 33 581.00 | | 33 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 546.00 | 419 522.00 | 787 025.00 | 1 206 546.00 |
VW T.V.A. | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 557.00 | 718 557.00 | 24 000.00 | 742 557.00 |