| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 899.00 | 26 290.00 | 19 609.00 | 45 899.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 219.00 | 23 626.00 | 1 593.00 | 25 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 070 795.00 | 1 045 104.00 | 2 025 691.00 | 3 070 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 390.00 | 9 796.00 | 2 594.00 | 12 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 201 944.00 | | 1 201 944.00 | 1 201 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 387 351.00 | 1 123 318.00 | 3 264 033.00 | 4 387 351.00 |
BP En cours de production de services | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
BZ Autres créances | 18 256.00 | | 18 256.00 | 18 256.00 |
CF Disponibilités | 188 474.00 | | 188 474.00 | 188 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 529.00 | | 213 529.00 | 213 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 600 881.00 | 1 123 318.00 | 3 477 562.00 | 4 600 881.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 603.00 | 18 502.00 | 11 101.00 | 29 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 377.00 | 40 401.00 | | 41 377.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 487 029.00 | 3 244 005.00 | | 3 487 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 607 599.00 | -1 039 161.00 | | -1 607 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -750 321.00 | -568 438.00 | | -750 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 156 024.00 | 1 156 024.00 | | 1 156 024.00 |
DL TOTAL (I) | 2 328 510.00 | 2 834 831.00 | | 2 328 510.00 |
DN Avances conditionnées | 897 859.00 | 828 941.00 | | 897 859.00 |
DO TOTAL (II) | 897 859.00 | 828 941.00 | | 897 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 452.00 | 1 735.00 | | 165 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 218.00 | 84 063.00 | | 23 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 723.00 | 72 611.00 | | 44 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 041.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 193.00 | 166 451.00 | | 251 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 477 562.00 | 3 830 222.00 | | 3 477 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 193.00 | 166 451.00 | | 251 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 5 729.00 | |
FN Production immobilisée | | | 385 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626 428.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -968 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -968 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 667.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | 1 790.00 | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 258.00 | 128 337.00 | | 220 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 495.00 | 130 127.00 | | 220 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 867.00 | 861.00 | | 1 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 628.00 | 129 266.00 | | 218 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 556.00 | 1 214 832.00 | | 611 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 877.00 | 1 783 270.00 | | 1 361 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -750 321.00 | -568 438.00 | | -750 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 996 336.00 | | 391 015.00 | 3 996 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 502.00 | | | 75 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 387 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 285 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 219.00 | | | 25 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 894 146.00 | | 390 983.00 | 3 894 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 469.00 | | 32.00 | 1 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 891.00 | 626 428.00 | | 496 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 211.00 | 16 581.00 | | 28 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 994.00 | 2 632.00 | | 20 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 685.00 | 607 215.00 | | 447 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 218.00 | 23 218.00 | | 23 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 355.00 | 33 355.00 | | 33 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VB T. V. A. | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
VI Groupe et associés | 165 452.00 | 165 452.00 | | 165 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 827.00 | 19 326.00 | 1 501.00 | 20 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 193.00 | 251 193.00 | | 251 193.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 227.00 | 5 560.00 | | 4 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 421.00 | 76 688.00 | | 70 421.00 |
ST Autres comptes | 130 268.00 | 176 775.00 | | 130 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 269.00 | 36 080.00 | | 20 269.00 |
YT Sous‐traitance | 45 170.00 | 79 094.00 | | 45 170.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 24 778.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 660.00 | | | 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 887.00 | 5 560.00 | | 4 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 560.00 | 600.00 | | 3 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 902.00 | 1 900 149.00 | | 23 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 128.00 | 393 415.00 | | 266 128.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |