| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 899.00 | 35 470.00 | 10 429.00 | 45 899.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 219.00 | 24 860.00 | 360.00 | 25 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 070 795.00 | 1 642 914.00 | 1 427 881.00 | 3 070 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 390.00 | 10 030.00 | 2 360.00 | 12 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 268 830.00 | | 1 268 830.00 | 1 268 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 452 736.00 | 1 739 176.00 | 2 713 560.00 | 4 452 736.00 |
BN En cours de production de biens | 28 981.00 | | 28 981.00 | 28 981.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 822.00 | | 24 822.00 | 24 822.00 |
BZ Autres créances | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
CF Disponibilités | 23 176.00 | | 23 176.00 | 23 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 244.00 | | 93 244.00 | 93 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 545 980.00 | 1 739 176.00 | 2 806 803.00 | 4 545 980.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 603.00 | 25 903.00 | 3 700.00 | 29 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 377.00 | 41 377.00 | | 41 377.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 487 029.00 | 3 487 029.00 | | 3 487 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 357 920.00 | -1 607 599.00 | | -2 357 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -528 098.00 | -750 321.00 | | -528 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 030 766.00 | 1 156 024.00 | | 1 030 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 154.00 | 2 328 510.00 | | 1 675 154.00 |
DN Avances conditionnées | 897 859.00 | 897 859.00 | | 897 859.00 |
DO TOTAL (II) | 897 859.00 | 897 859.00 | | 897 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 165 452.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 176.00 | 23 218.00 | | 29 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 105.00 | 44 723.00 | | 109 105.00 |
EA Autres dettes | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 790.00 | 251 193.00 | | 233 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 803.00 | 3 477 562.00 | | 2 806 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 790.00 | 251 193.00 | | 148 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 560.00 | | 34 560.00 | 34 560.00 |
FG Production vendue services | 52 330.00 | | 52 330.00 | 52 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 890.00 | | 86 890.00 | 86 890.00 |
FM Production stockée | | | 23 251.00 | |
FN Production immobilisée | | | 68 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615 858.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -747 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -747 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 273.00 | | | 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780.00 | 238.00 | | 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 258.00 | 220 258.00 | | 220 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 038.00 | 220 495.00 | | 221 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 1 867.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 793.00 | 1 867.00 | | 1 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 245.00 | 218 628.00 | | 219 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 119.00 | 611 556.00 | | 400 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 218.00 | 1 361 877.00 | | 928 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -528 098.00 | -750 321.00 | | -528 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 387 351.00 | | 68 678.00 | 4 387 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 502.00 | | | 75 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 526.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 293.00 | 4 452 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 768.00 | 4 352 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 219.00 | | | 25 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 285 129.00 | | 68 653.00 | 4 285 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501.00 | | 25.00 | 1 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 318.00 | 615 858.00 | | 1 123 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 792.00 | 16 581.00 | | 44 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 626.00 | 1 233.00 | | 23 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 900.00 | 598 044.00 | | 1 054 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 476.00 | 97 476.00 | | 97 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
UX Autres créances clients | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
VB T. V. A. | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VP Divers | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 41 087.00 | | |
VW T.V.A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 790.00 | 148 790.00 | | 148 790.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 046.00 | 4 227.00 | | 1 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 756.00 | 70 421.00 | | 67 756.00 |
ST Autres comptes | 74 854.00 | 130 268.00 | | 74 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 315.00 | 20 269.00 | | 11 315.00 |
YT Sous‐traitance | 4 944.00 | 45 170.00 | | 4 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 317.00 | 660.00 | | 8 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 363.00 | 4 887.00 | | 9 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 353.00 | 3 560.00 | | 19 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 740.00 | 23 902.00 | | 26 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 869.00 | 266 128.00 | | 158 869.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |