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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 297.00 | 21 068.00 | 2 229.00 | 23 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 571.00 | 21 623.00 | 15 947.00 | 37 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 167.00 | 45 583.00 | 78 584.00 | 124 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
BT Marchandises | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 646.00 | | 98 646.00 | 98 646.00 |
BZ Autres créances | 42 991.00 | | 42 991.00 | 42 991.00 |
CF Disponibilités | 322 913.00 | | 322 913.00 | 322 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 198.00 | | 477 198.00 | 477 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 365.00 | 45 583.00 | 555 782.00 | 601 365.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 366 911.00 | 298 109.00 | | 366 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 573.00 | 68 802.00 | | 56 573.00 |
DL TOTAL (I) | 431 735.00 | 375 161.00 | | 431 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 341.00 | 79 063.00 | | 71 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 481.00 | 57 816.00 | | 38 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 225.00 | 14 711.00 | | 14 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 048.00 | 151 590.00 | | 124 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 782.00 | 526 751.00 | | 555 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 048.00 | 151 590.00 | | 124 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 999.00 | | 28 999.00 | 28 999.00 |
FD Production vendue biens | 576 297.00 | | 576 297.00 | 576 297.00 |
FG Production vendue services | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 505.00 | | 611 505.00 | 611 505.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 562.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 885.00 | 41 373.00 | | 44 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626.00 | 758.00 | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626.00 | 758.00 | | 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -626.00 | -758.00 | | -626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 946.00 | 26 101.00 | | 15 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 509.00 | 596 692.00 | | 611 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 936.00 | 527 890.00 | | 554 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 573.00 | 68 802.00 | | 56 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 162.00 | | | 127 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 995.00 | 124 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 750.00 | 48 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245.00 | 60 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 641.00 | | | 51 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 113.00 | | | 61 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 016.00 | 4 562.00 | 2 995.00 | 44 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 641.00 | | 2 750.00 | 5 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 374.00 | 4 562.00 | 245.00 | 38 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 481.00 | 38 481.00 | | 38 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
UX Autres créances clients | 98 646.00 | | | 98 646.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | | | 860.00 |
VI Groupe et associés | 71 341.00 | 71 341.00 | | 71 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 704.00 | | | 30 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 126.00 | 143 718.00 | 4 408.00 | 148 126.00 |
VW T.V.A. | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 048.00 | 124 048.00 | | 124 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 464.00 | 16 011.00 | | 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 664.00 | 4 751.00 | | 5 664.00 |
ST Autres comptes | 37 565.00 | 31 986.00 | | 37 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 101.00 | 17 912.00 | | 18 101.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 453.00 | 105.00 | | 453.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 581.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 841.00 | 840.00 | | 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 305.00 | 16 851.00 | | 1 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 066.00 | 33 332.00 | | 34 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 826.00 | 16 317.00 | | 16 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 784.00 | 56 335.00 | | 61 784.00 |