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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 577.00 | 40 098.00 | 479.00 | 40 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 082.00 | 59 179.00 | 64 903.00 | 124 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 570.00 | 99 595.00 | 116 975.00 | 216 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
BT Marchandises | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 986.00 | | 79 986.00 | 79 986.00 |
BZ Autres créances | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
CF Disponibilités | 976 893.00 | | 976 893.00 | 976 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 839.00 | | 1 086 839.00 | 1 086 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 410.00 | 99 595.00 | 1 203 814.00 | 1 303 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 750.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 343 447.00 | 172 931.00 | | 343 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 218.00 | 274 766.00 | | 214 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 165.00 | 973 447.00 | | 1 135 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 096.00 | 23 865.00 | | 28 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 940.00 | 5 900.00 | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 958.00 | 44 212.00 | | 17 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 495.00 | 91 683.00 | | 21 495.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 2 481.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 649.00 | 168 141.00 | | 68 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 814.00 | 1 141 588.00 | | 1 203 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 524.00 | | 31 046.00 | 185 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 319.00 | | | 46 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 013.00 | | 30 646.00 | 134 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 192.00 | | 400.00 | 5 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 802.00 | 13 794.00 | | 85 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 483.00 | 13 794.00 | | 85 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 1.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1.00 | 11.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 270.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
UX Autres créances clients | 79 574.00 | 79 574.00 | | 79 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VB T. V. A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 700.00 | 96 153.00 | 5 547.00 | 101 700.00 |