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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 297.00 | 22 468.00 | 10 829.00 | 33 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 698.00 | 22 169.00 | 54 529.00 | 76 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 340.00 | 47 528.00 | 125 812.00 | 173 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 532.00 | | 26 532.00 | 26 532.00 |
BT Marchandises | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 483.00 | 1 137.00 | 110 346.00 | 111 483.00 |
BZ Autres créances | 25 167.00 | | 25 167.00 | 25 167.00 |
CF Disponibilités | 265 320.00 | | 265 320.00 | 265 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 819.00 | 1 137.00 | 432 682.00 | 433 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 159.00 | 48 665.00 | 558 494.00 | 607 159.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 423 485.00 | 366 911.00 | | 423 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 966.00 | 56 573.00 | | 53 966.00 |
DL TOTAL (I) | 485 700.00 | 431 735.00 | | 485 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499.00 | 71 341.00 | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 839.00 | 38 481.00 | | 61 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 671.00 | 14 225.00 | | 8 671.00 |
EA Autres dettes | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 793.00 | 124 048.00 | | 72 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 494.00 | 555 782.00 | | 558 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 793.00 | 124 048.00 | | 72 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 114.00 | | 29 114.00 | 29 114.00 |
FD Production vendue biens | 543 761.00 | | 543 761.00 | 543 761.00 |
FG Production vendue services | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 872.00 | | 582 872.00 | 582 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 137.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 720.00 | | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 626.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 626.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -626.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 731.00 | 15 946.00 | | 12 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 602.00 | 611 509.00 | | 583 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 637.00 | 554 936.00 | | 529 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 966.00 | 56 573.00 | | 53 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 167.00 | | 52 705.00 | 124 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 532.00 | 173 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 532.00 | 109 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 891.00 | | | 48 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 868.00 | | 52 659.00 | 60 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 408.00 | | 46.00 | 14 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 583.00 | 5 477.00 | 3 532.00 | 45 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 691.00 | 5 477.00 | 3 532.00 | 42 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 137.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 137.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 137.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 839.00 | 61 839.00 | | 61 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
UX Autres créances clients | 110 283.00 | | | 110 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
VI Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 017.00 | 140 609.00 | 4 408.00 | 145 017.00 |
VW T.V.A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 793.00 | 72 793.00 | | 72 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 641.00 | 464.00 | | 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 663.00 | 5 664.00 | | 5 663.00 |
ST Autres comptes | 36 054.00 | 37 565.00 | | 36 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 083.00 | 18 101.00 | | 18 083.00 |
YT Sous‐traitance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 842.00 | 841.00 | | 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 483.00 | 1 305.00 | | 1 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 783.00 | 34 066.00 | | 32 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 403.00 | 16 826.00 | | 17 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 265.00 | 61 784.00 | | 62 265.00 |