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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 577.00 | 38 085.00 | 2 492.00 | 40 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 436.00 | 47 399.00 | 46 038.00 | 93 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 524.00 | 85 802.00 | 99 722.00 | 185 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 888.00 | | 38 888.00 | 38 888.00 |
BT Marchandises | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 837.00 | 270.00 | 74 567.00 | 74 837.00 |
BZ Autres créances | 23 572.00 | | 23 572.00 | 23 572.00 |
CF Disponibilités | 900 814.00 | | 900 814.00 | 900 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 136.00 | 270.00 | 1 041 866.00 | 1 042 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 660.00 | 86 072.00 | 1 141 588.00 | 1 227 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 7 500.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 172 931.00 | 591 420.00 | | 172 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 766.00 | 99 011.00 | | 274 766.00 |
DL TOTAL (I) | 973 447.00 | 698 681.00 | | 973 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 865.00 | 24 834.00 | | 23 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 900.00 | 6 947.00 | | 5 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 212.00 | 43 145.00 | | 44 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 683.00 | 34 904.00 | | 91 683.00 |
EA Autres dettes | 2 481.00 | 3 563.00 | | 2 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 141.00 | 113 394.00 | | 168 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 588.00 | 812 075.00 | | 1 141 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 241.00 | 106 447.00 | | 162 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 958.00 | | 3 055.00 | 130 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 208.00 | 14 594.00 | | 71 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 889.00 | 14 594.00 | | 70 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 14 543.00 | | 14 273.00 | 14 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 543.00 | | 14 273.00 | 14 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 543.00 | | 14 273.00 | 14 543.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
UX Autres créances clients | 74 837.00 | 74 837.00 | | 74 837.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 663.00 | 100 517.00 | 5 147.00 | 105 663.00 |