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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 039.00 | 275 999.00 | 26 040.00 | 302 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 230.00 | 37 678.00 | 16 553.00 | 54 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 731.00 | 317 638.00 | 56 092.00 | 373 731.00 |
BT Marchandises | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
BZ Autres créances | 24 534.00 | | 24 534.00 | 24 534.00 |
CF Disponibilités | 90 672.00 | | 90 672.00 | 90 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 238.00 | | 127 238.00 | 127 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 969.00 | 317 638.00 | 183 331.00 | 500 969.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 657.00 | | | 83 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 192.00 | | | 46 192.00 |
DL TOTAL (I) | 138 649.00 | | | 138 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 130.00 | | | 41 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 681.00 | | | 44 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 331.00 | | | 183 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 681.00 | | | 44 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
FG Production vendue services | 259 480.00 | | 259 480.00 | 259 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 420.00 | | 269 420.00 | 269 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 564.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 412.00 | | | 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 952.00 | | | 273 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 759.00 | | | 227 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 192.00 | | | 46 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 799.00 | | 22 822.00 | 363 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 891.00 | 373 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 891.00 | 356 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 337.00 | | 22 822.00 | 346 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 713.00 | 28 564.00 | 12 638.00 | 301 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 751.00 | 28 564.00 | 12 638.00 | 297 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 80.00 | | | 80.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 130.00 | 41 130.00 | | 41 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VB T. V. A. | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 138.00 | 28 138.00 | | 28 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 681.00 | 44 681.00 | | 44 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
ST Autres comptes | 40 318.00 | | | 40 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 986.00 | | | 53 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |