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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 483.00 | 249 265.00 | 20 218.00 | 269 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 355.00 | 46 494.00 | 9 861.00 | 56 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 500.00 | 299 721.00 | 43 779.00 | 343 500.00 |
BT Marchandises | 6 316.00 | 3 142.00 | 3 174.00 | 6 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
CF Disponibilités | 114 670.00 | | 114 670.00 | 114 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 734.00 | 3 142.00 | 136 592.00 | 139 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 234.00 | 302 863.00 | 180 371.00 | 483 234.00 |
CU Autres participations | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 259.00 | | | 58 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 300.00 | | | 59 300.00 |
DL TOTAL (I) | 126 358.00 | | | 126 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 612.00 | | | 51 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 013.00 | | | 54 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 371.00 | | | 180 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 013.00 | | | 54 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
FG Production vendue services | 272 635.00 | | 272 635.00 | 272 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 406.00 | | 282 406.00 | 282 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 142.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 859.00 | | | 282 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 560.00 | | | 223 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 300.00 | | | 59 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 267.00 | | 17 285.00 | 390 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 051.00 | 343 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 051.00 | 325 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 605.00 | | 17 285.00 | 372 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 190.00 | 22 472.00 | 63 941.00 | 341 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 228.00 | 22 472.00 | 63 941.00 | 337 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 142.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 142.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 142.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 612.00 | 51 612.00 | | 51 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 013.00 | 54 013.00 | | 54 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
ST Autres comptes | 40 303.00 | | | 40 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 677.00 | | | 23 677.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 279.00 | | | 56 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 014.00 | | | 99 014.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |