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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
CF Disponibilités | 253 451.00 | | 253 451.00 | 253 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 765.00 | | 262 765.00 | 262 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 765.00 | | 262 765.00 | 262 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 026.00 | | | 231 026.00 |
DL TOTAL (I) | 257 384.00 | | | 257 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 765.00 | | | 262 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FG Production vendue services | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 950.00 | | | 283 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 950.00 | | | 283 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 532.00 | | | 40 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 532.00 | | | 40 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 418.00 | | | 243 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 988.00 | | | 288 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 962.00 | | | 57 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 026.00 | | | 231 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 500.00 | | | 343 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 962.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325 838.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 838.00 | | | 325 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 721.00 | 3 248.00 | 302 968.00 | 299 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 759.00 | 3 248.00 | 299 006.00 | 295 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VW T.V.A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
ST Autres comptes | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 220.00 | | | 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 220.00 | | | 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1.00 | | | 1.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 987.00 | | | 987.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 812.00 | | | 7 812.00 |