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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 250.00 | 294 653.00 | 21 598.00 | 316 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 355.00 | 42 575.00 | 13 780.00 | 56 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 267.00 | 341 190.00 | 49 077.00 | 390 267.00 |
BT Marchandises | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BZ Autres créances | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
CF Disponibilités | 80 261.00 | | 80 261.00 | 80 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 482.00 | | 105 482.00 | 105 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 749.00 | 341 190.00 | 154 559.00 | 495 749.00 |
CU Autres participations | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 849.00 | | | 69 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 409.00 | | | 48 409.00 |
DL TOTAL (I) | 127 059.00 | | | 127 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 194.00 | | | 24 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 559.00 | | | 154 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
FG Production vendue services | 251 488.00 | | 251 488.00 | 251 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 067.00 | | 260 067.00 | 260 067.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 884.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 427.00 | | | 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 627.00 | | | 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 256.00 | | | 264 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 847.00 | | | 215 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 409.00 | | | 48 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 731.00 | | 20 725.00 | 373 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 189.00 | 390 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 189.00 | 372 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 269.00 | | 20 525.00 | 356 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | 200.00 | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 638.00 | 26 884.00 | 3 333.00 | 317 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 676.00 | 26 884.00 | 3 333.00 | 313 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UX Autres créances clients | 146.00 | | | 146.00 |
VB T. V. A. | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
ST Autres comptes | 35 915.00 | | | 35 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 688.00 | | | 52 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 235.00 | | | 91 235.00 |