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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
AP Constructions | 55 454.00 | 55 271.00 | 182.00 | 55 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 647.00 | 52 088.00 | 2 558.00 | 54 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 342.00 | 73 064.00 | 16 278.00 | 89 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 280.00 | 191 343.00 | 65 937.00 | 257 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 902.00 | | 210 902.00 | 210 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 177.00 | 41 384.00 | 555 793.00 | 597 177.00 |
BZ Autres créances | 106 495.00 | 24 546.00 | 81 949.00 | 106 495.00 |
CF Disponibilités | 123 312.00 | | 123 312.00 | 123 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 726.00 | 65 930.00 | 983 796.00 | 1 049 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 005.00 | 257 273.00 | 1 049 732.00 | 1 307 005.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 272.00 | | | 60 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 658.00 | | | 33 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 186.00 | | | 186.00 |
DH Report à nouveau | -34 634.00 | | | -34 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
DL TOTAL (I) | 307 663.00 | | | 307 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 566.00 | | | 44 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 849.00 | | | 503 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 147.00 | | | 182 147.00 |
EA Autres dettes | 646.00 | | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 070.00 | | | 742 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 732.00 | | | 1 049 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 727.00 | | | 736 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 990.00 | | | 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 440.00 | | 41 440.00 | 41 440.00 |
FD Production vendue biens | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
FG Production vendue services | 2 723 171.00 | | 2 723 171.00 | 2 723 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 764 729.00 | | 2 764 729.00 | 2 764 729.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 779 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 283 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 437.00 | |
GE Autres charges | | | 4 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 768 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | | | -204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 783 171.00 | | | 2 783 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 775 468.00 | | | 2 775 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 880.00 | | 117 655.00 | 139 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255.00 | 257 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255.00 | 199 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 019.00 | | 50 900.00 | 5 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 943.00 | | 66 755.00 | 132 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 563.00 | 16 779.00 | | 174 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 577.00 | 3 342.00 | | 7 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 986.00 | 13 437.00 | | 166 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 692.00 | 9 437.00 | 2 744.00 | 34 692.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 238.00 | 9 437.00 | 2 744.00 | 59 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 238.00 | 9 437.00 | 2 744.00 | 59 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 437.00 | 2 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 849.00 | 503 849.00 | | 503 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 139.00 | 41 139.00 | | 41 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
UX Autres créances clients | 536 906.00 | | | 536 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 272.00 | | | 60 272.00 |
VB T. V. A. | 31 759.00 | | | 31 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 872.00 | 4 529.00 | 5 342.00 | 9 872.00 |
VI Groupe et associés | 44 566.00 | 44 566.00 | | 44 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 137.00 | | | 39 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 599.00 | | | 35 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 115.00 | 655 240.00 | 61 875.00 | 717 115.00 |
VW T.V.A. | 133 260.00 | 133 260.00 | | 133 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 070.00 | 736 727.00 | 5 342.00 | 742 070.00 |