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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 45 000.00 | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 130.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 378.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 315.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 073.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 55 896.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 115 476.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 402 406.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 393.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 200 013.00 | |
CF Disponibilités | | | 774 076.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 134.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 518 498.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 574 394.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 715.00 | -17 587.00 | | 140 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 790.00 | 158 303.00 | | 471 790.00 |
DL TOTAL (I) | 946 913.00 | 475 123.00 | | 946 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805.00 | 1 712.00 | | 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 881.00 | 24 967.00 | | 24 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 280.00 | 414 588.00 | | 432 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 288.00 | 117 403.00 | | 152 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
EA Autres dettes | 16 155.00 | -3 408.00 | | 16 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 480.00 | 555 262.00 | | 627 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 394.00 | 1 030 385.00 | | 1 574 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 460.00 | 555 262.00 | | 627 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 809.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 341 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 394 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 445 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 946 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 741.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411.00 | 1 080.00 | | 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 968.00 | 1 080.00 | | 7 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 370.00 | -1 080.00 | | 4 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -169.00 | | | -169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 458 069.00 | 1 977 680.00 | | 2 458 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 279.00 | 1 819 377.00 | | 1 986 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 790.00 | 158 303.00 | | 471 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 932.00 | | 5 404.00 | 249 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530.00 | 1 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 480.00 | 161 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 919.00 | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 031.00 | 115 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 919.00 | | | 55 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 095.00 | | 5 404.00 | 192 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 076.00 | 3 008.00 | 90 124.00 | 193 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 572.00 | 3 008.00 | 81 619.00 | 184 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 280.00 | 432 280.00 | | 432 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 158.00 | 35 158.00 | | 35 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
UX Autres créances clients | 402 110.00 | 402 110.00 | | 402 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
VB T. V. A. | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VI Groupe et associés | 24 881.00 | 24 881.00 | | 24 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 487.00 | 428 637.00 | 2 850.00 | 431 487.00 |
VW T.V.A. | 91 779.00 | 91 779.00 | | 91 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 480.00 | 627 480.00 | | 627 480.00 |