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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 45 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 130.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 544.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 315.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 073.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 57 062.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 127 599.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 205 016.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 783.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 400 388.00 | |
CF Disponibilités | | | 942 817.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 685.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 698 288.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 755 350.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 212 505.00 | 140 715.00 | | 212 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 467.00 | 471 790.00 | | 301 467.00 |
DL TOTAL (I) | 848 380.00 | 946 913.00 | | 848 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859.00 | 805.00 | | 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 379.00 | 24 881.00 | | 426 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 580.00 | 432 280.00 | | 354 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 145.00 | 152 288.00 | | 122 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 218.00 | 1 072.00 | | 4 218.00 |
EA Autres dettes | -1 213.00 | 16 155.00 | | -1 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 969.00 | 627 480.00 | | 906 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 350.00 | 1 574 394.00 | | 1 755 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 426 379.00 | | | 426 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 954.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 821 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 848 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 825.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 921.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 338.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 110.00 | 7 289.00 | | 14 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 411.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 110.00 | 7 968.00 | | 14 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 110.00 | 4 370.00 | | -14 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -169.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 267.00 | 2 458 069.00 | | 1 853 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 800.00 | 1 986 279.00 | | 1 551 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 467.00 | 471 790.00 | | 301 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 856.00 | | 4 102.00 | 161 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 468.00 | | 4 102.00 | 115 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 960.00 | 2 936.00 | 108 896.00 | 105 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 960.00 | 2 936.00 | 108 896.00 | 105 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 580.00 | 354 580.00 | | 354 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 288.00 | 36 288.00 | | 36 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 213.00 | -1 213.00 | | -1 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
UX Autres créances clients | 201 061.00 | 201 061.00 | | 201 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
VB T. V. A. | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VI Groupe et associés | 426 379.00 | 426 379.00 | | 426 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VP Divers | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 382.00 | 223 529.00 | 8 853.00 | 232 382.00 |
VW T.V.A. | 56 909.00 | 56 909.00 | | 56 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 969.00 | 906 969.00 | | 906 969.00 |