| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
AP Constructions | 55 454.00 | 55 446.00 | 8.00 | 55 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 047.00 | 52 547.00 | 499.00 | 53 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 595.00 | 76 578.00 | 7 016.00 | 83 595.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 932.00 | 195 491.00 | 54 441.00 | 249 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 928.00 | | 139 928.00 | 139 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 875.00 | 7 731.00 | 295 144.00 | 302 875.00 |
BZ Autres créances | 56 738.00 | 24 546.00 | 32 192.00 | 56 738.00 |
CF Disponibilités | 506 398.00 | | 506 398.00 | 506 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 152.00 | 32 277.00 | 981 875.00 | 1 014 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 084.00 | 227 768.00 | 1 036 316.00 | 1 264 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 408.00 | 33 658.00 | | 4 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 750.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 186.00 | | |
DH Report à nouveau | -17 587.00 | -26 931.00 | | -17 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 303.00 | 9 158.00 | | 158 303.00 |
DL TOTAL (I) | 475 123.00 | 316 821.00 | | 475 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 712.00 | 6 598.00 | | 1 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 967.00 | 44 916.00 | | 24 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 588.00 | 602 620.00 | | 414 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 403.00 | 194 364.00 | | 117 403.00 |
EA Autres dettes | 2 523.00 | 18 637.00 | | 2 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 193.00 | 867 134.00 | | 561 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 316.00 | 1 183 955.00 | | 1 036 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 028.00 | | 38 028.00 | 38 028.00 |
FG Production vendue services | 1 852 864.00 | | 1 852 864.00 | 1 852 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 892.00 | | 1 890 892.00 | 1 890 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 567.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 567.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | 18 604.00 | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | 18 604.00 | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 080.00 | -18 037.00 | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 680.00 | 2 758 785.00 | | 1 977 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 377.00 | 2 749 627.00 | | 1 819 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 303.00 | 9 158.00 | | 158 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 633.00 | 11 487.00 | | 7 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 530.00 | | 91.00 | 257 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 689.00 | 249 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 689.00 | 192 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 919.00 | | | 55 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 693.00 | | 91.00 | 199 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 909.00 | 4 271.00 | 7 689.00 | 198 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 989.00 | 4 271.00 | 7 689.00 | 187 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 398.00 | | 66 668.00 | 74 398.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 945.00 | | 66 668.00 | 98 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 945.00 | | 66 668.00 | 98 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 588.00 | 414 588.00 | | 414 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 816.00 | 37 816.00 | | 37 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
UX Autres créances clients | 293 598.00 | 293 598.00 | | 293 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VB T. V. A. | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VI Groupe et associés | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
VP Divers | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 286.00 | 29 286.00 | | 29 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 429.00 | 367 826.00 | 1 603.00 | 369 429.00 |
VW T.V.A. | 68 185.00 | 68 185.00 | | 68 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 193.00 | 561 193.00 | | 561 193.00 |