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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 7 312 796.00 | | 7 312 796.00 | 7 312 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 053 296.00 | 643 152.00 | 7 410 144.00 | 8 053 296.00 |
CF Disponibilités | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 053 728.00 | 643 152.00 | 7 410 576.00 | 8 053 728.00 |
CU Autres participations | 740 500.00 | 643 152.00 | 97 348.00 | 740 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -731 613.00 | -803 061.00 | | -731 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 075.00 | 71 448.00 | | 136 075.00 |
DL TOTAL (I) | -555 537.00 | -691 613.00 | | -555 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 884 471.00 | 7 719 030.00 | | 7 884 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 520.00 | 5 603.00 | | 20 520.00 |
EA Autres dettes | 61 123.00 | 24 201.00 | | 61 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 966 114.00 | 7 748 835.00 | | 7 966 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 410 576.00 | 7 057 222.00 | | 7 410 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 345.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 335 646.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476.00 | | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476.00 | | | 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 423.00 | | | 36 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 383.00 | 326 851.00 | | 354 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 307.00 | 255 403.00 | | 218 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 075.00 | 71 448.00 | | 136 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 717 650.00 | | 335 646.00 | 7 717 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 053 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 053 296.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 717 650.00 | | 335 646.00 | 7 717 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 661 413.00 | | 18 261.00 | 661 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661 413.00 | | 18 261.00 | 661 413.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 18 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 884 471.00 | | | 7 884 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
UP Prêts | 7 312 796.00 | | | 7 312 796.00 |
VI Groupe et associés | 61 123.00 | 1.00 | | 61 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 341.00 | | | 191 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 312 796.00 | | 7 312 796.00 | 7 312 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 966 114.00 | 20 521.00 | | 7 966 114.00 |