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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 8 038 557.00 | 451 202.00 | 7 587 355.00 | 8 038 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 779 057.00 | 1 130 702.00 | 7 648 355.00 | 8 779 057.00 |
CF Disponibilités | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 779 473.00 | 1 130 702.00 | 7 648 771.00 | 8 779 473.00 |
CU Autres participations | 740 500.00 | 679 500.00 | 61 000.00 | 740 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 119 427.00 | -595 537.00 | | -1 119 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 551.00 | -523 890.00 | | 442 551.00 |
DL TOTAL (I) | -636 876.00 | -1 079 427.00 | | -636 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 215 120.00 | 8 056 771.00 | | 8 215 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 102.00 | 9 282.00 | | 7 102.00 |
EA Autres dettes | 63 425.00 | 62 296.00 | | 63 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 285 646.00 | 8 128 349.00 | | 8 285 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 648 771.00 | 7 048 923.00 | | 7 648 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 373 927.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 225 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 713 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 540.00 | 351 837.00 | | 599 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 989.00 | 875 726.00 | | 156 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 551.00 | -523 890.00 | | 442 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 405 130.00 | | 373 927.00 | 8 405 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 779 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 779 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 779 057.00 | | | 8 779 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 405 130.00 | | 373 927.00 | 8 405 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 676 815.00 | 225 613.00 | 451 202.00 | 676 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 356 315.00 | 225 613.00 | 1 130 702.00 | 1 356 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 356 315.00 | 225 613.00 | 1 130 702.00 | 1 356 315.00 |
UG ‐ Financières | | 225 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 215 120.00 | 1.00 | | 8 215 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
UP Prêts | 8 038 557.00 | 8 038 557.00 | 8 038 557.00 | 8 038 557.00 |
VI Groupe et associés | 63 425.00 | 1.00 | | 63 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 348.00 | | | 158 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 038 557.00 | 8 038 557.00 | 8 038 557.00 | 8 038 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 285 646.00 | 7 103.00 | | 8 285 646.00 |