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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 7 664 630.00 | 676 815.00 | 6 987 815.00 | 7 664 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 405 130.00 | 1 356 315.00 | 7 048 815.00 | 8 405 130.00 |
CF Disponibilités | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 405 238.00 | 1 356 315.00 | 7 048 923.00 | 8 405 238.00 |
CU Autres participations | 740 500.00 | 679 500.00 | 61 000.00 | 740 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -595 537.00 | -731 613.00 | | -595 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -523 890.00 | 136 075.00 | | -523 890.00 |
DL TOTAL (I) | -1 079 427.00 | -555 537.00 | | -1 079 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 056 771.00 | 7 884 471.00 | | 8 056 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 282.00 | 20 520.00 | | 9 282.00 |
EA Autres dettes | 62 296.00 | 61 123.00 | | 62 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 128 349.00 | 7 966 114.00 | | 8 128 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 048 923.00 | 7 410 576.00 | | 7 048 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 889.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 351 834.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 713 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -523 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 476.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 476.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 476.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 423.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 837.00 | 354 383.00 | | 351 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 726.00 | 218 307.00 | | 875 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -523 890.00 | 136 075.00 | | -523 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 053 296.00 | | 351 834.00 | 8 053 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 405 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 405 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 053 296.00 | | 351 834.00 | 8 053 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 768 150.00 | 6 768 150.00 | | 6 768 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 643 152.00 | 713 163.00 | 1 356 315.00 | 643 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643 152.00 | 713 163.00 | 1 356 315.00 | 643 152.00 |
UG ‐ Financières | | 713 163.00 | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 056 771.00 | | | 8 056 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
UP Prêts | 7 664 630.00 | 7 664 630.00 | | 7 664 630.00 |
VI Groupe et associés | 62 296.00 | | | 62 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 300.00 | | | 172 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 664 630.00 | 7 664 630.00 | | 7 664 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 128 349.00 | 9 282.00 | | 8 128 349.00 |