| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 8 842 173.00 | 1 284 932.00 | 7 557 241.00 | 8 842 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 582 673.00 | 1 964 432.00 | 7 618 241.00 | 9 582 673.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 583 147.00 | 1 964 432.00 | 7 618 715.00 | 9 583 147.00 |
CU Autres participations | 740 500.00 | 679 500.00 | 61 000.00 | 740 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -817 417.00 | -676 876.00 | | -817 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 166.00 | -140 542.00 | | -244 166.00 |
DL TOTAL (I) | -1 021 583.00 | -777 417.00 | | -1 021 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 607 805.00 | 8 376 290.00 | | 8 607 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 200.00 | 10 934.00 | | 5 200.00 |
EA Autres dettes | 27 293.00 | 64 617.00 | | 27 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 640 298.00 | 8 451 841.00 | | 8 640 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 618 715.00 | 7 674 424.00 | | 7 618 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 684.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 411 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 466 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 401.00 | 392 216.00 | | 411 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 567.00 | 532 757.00 | | 655 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 166.00 | -140 542.00 | | -244 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 171 273.00 | | 411 401.00 | 9 171 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 582 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 582 673.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 171 273.00 | | 411 401.00 | 9 171 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 817 941.00 | 466 991.00 | | 817 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 497 441.00 | 466 991.00 | | 1 497 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 497 441.00 | 466 991.00 | | 1 497 441.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 466 991.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 607 805.00 | 8 607 805.00 | | 8 607 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UP Prêts | 8 842 173.00 | 8 842 173.00 | | 8 842 173.00 |
VI Groupe et associés | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 515.00 | | | 231 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 842 173.00 | 8 842 173.00 | | 8 842 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 640 298.00 | 8 640 298.00 | | 8 640 298.00 |