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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
028 Immobilisations corporelles | 298 527.00 | 34 707.00 | 263 820.00 | 298 527.00 |
040 Immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 468.00 | 38 193.00 | 265 275.00 | 303 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 304.00 | | 113 304.00 | 113 304.00 |
072 Créances – Autres | 27 581.00 | | 27 581.00 | 27 581.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 040.00 | | 40 040.00 | 40 040.00 |
084 Disponibilités | 174 449.00 | | 174 449.00 | 174 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 355 375.00 | | 355 375.00 | 355 375.00 |
110 Total général Actif | 658 842.00 | 38 193.00 | 620 650.00 | 658 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 991.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 376 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 620 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 041.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 203 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 684 550.00 | | | 684 550.00 |
230 Autres produits | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 690 994.00 | | | 690 994.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
242 Autres charges externes. | 73 586.00 | | | 73 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 560.00 | | | 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 421 441.00 | | | 421 441.00 |
252 Charges sociales | 110 776.00 | | | 110 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 643 150.00 | | | 643 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 845.00 | | | 47 845.00 |
280 Produits financiers | 165.00 | | | 165.00 |
290 Produits exceptionnels | 645.00 | | | 645.00 |
294 Charges financières | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 164.00 | | | 39 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 426.00 | | | 290 426.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 041.00 | | | 13 041.00 |