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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 432 354.00 | 227 751.00 | 204 603.00 | 432 354.00 |
028 Immobilisations corporelles | 304 127.00 | 89 242.00 | 214 885.00 | 304 127.00 |
040 Immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 737 935.00 | 316 993.00 | 420 942.00 | 737 935.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 196 562.00 | 889.00 | 195 673.00 | 196 562.00 |
072 Créances – Autres | 41 426.00 | | 41 426.00 | 41 426.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 188 661.00 | | 188 661.00 | 188 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 430 112.00 | 889.00 | 429 223.00 | 430 112.00 |
110 Total général Actif | 1 168 048.00 | 317 882.00 | 850 165.00 | 1 168 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 258 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 462 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 223 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 850 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 271.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 67 242.00 | | | 67 242.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 687 913.00 | | | 687 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 271.00 | | | 89 271.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 249.00 | | | 39 249.00 |