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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 900.00 | 4 945.00 | 3 955.00 | 8 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 873.00 | 21 567.00 | 6 306.00 | 27 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 602.00 | 33 241.00 | 92 361.00 | 125 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
BZ Autres créances | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 334 264.00 | | 334 264.00 | 334 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 030.00 | | 462 030.00 | 462 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 632.00 | 33 241.00 | 554 391.00 | 587 632.00 |
CU Autres participations | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 914.00 | 427 770.00 | | 427 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 494.00 | 20 926.00 | | 21 494.00 |
DG Autres réserves | 10 850.00 | 63.00 | | 10 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 285.00 | 11 355.00 | | 45 285.00 |
DL TOTAL (I) | 505 543.00 | 460 114.00 | | 505 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 893.00 | 48 196.00 | | 22 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 537.00 | 650 514.00 | | 23 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 816.00 | | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 848.00 | 699 710.00 | | 48 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 391.00 | 1 159 824.00 | | 554 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 848.00 | 699 710.00 | | 48 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
FG Production vendue services | 321 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 121.00 | | 335 121.00 | 335 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 491.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 939.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 888.00 | 26 317.00 | | 2 888.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 247.00 | 46 478.00 | | 44 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 659.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 659.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 836.00 | -659.00 | | 16 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 703.00 | 399 486.00 | | 410 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 417.00 | 388 131.00 | | 365 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 285.00 | 11 355.00 | | 45 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 566.00 | | 2 190.00 | 187 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 82 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 154.00 | 125 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 854.00 | 36 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 036.00 | | 1 590.00 | 99 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 800.00 | | 600.00 | 81 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 603.00 | 4 491.00 | 63 854.00 | 92 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 874.00 | 4 491.00 | 63 854.00 | 85 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
VB T. V. A. | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VI Groupe et associés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 809.00 | 24 209.00 | 600.00 | 24 809.00 |
VW T.V.A. | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 848.00 | 48 848.00 | | 48 848.00 |