| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 900.00 | 7 958.00 | 942.00 | 8 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 588.00 | 25 863.00 | 69 725.00 | 95 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 862.00 | 35 195.00 | 95 667.00 | 130 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 100.00 | | 120 100.00 | 120 100.00 |
BZ Autres créances | 26 195.00 | | 26 195.00 | 26 195.00 |
CF Disponibilités | 19 856.00 | | 19 856.00 | 19 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 776.00 | | 167 776.00 | 167 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 638.00 | 35 195.00 | 263 443.00 | 298 638.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 400.00 | 98 400.00 | | 98 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
DG Autres réserves | 9 558.00 | 9 557.00 | | 9 558.00 |
DH Report à nouveau | | -1 683 873.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 765.00 | 1 961 854.00 | | 1 765.00 |
DL TOTAL (I) | 119 563.00 | 395 778.00 | | 119 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 591.00 | 5.00 | | 67 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 925.00 | 57 432.00 | | 24 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 070.00 | 51 047.00 | | 32 070.00 |
EA Autres dettes | 19 009.00 | 3 480.00 | | 19 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 881.00 | 112 249.00 | | 143 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 443.00 | 508 027.00 | | 263 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 881.00 | 112 249.00 | | 143 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
FG Production vendue services | 263 900.00 | | 263 900.00 | 263 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 552.00 | | 264 552.00 | 264 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 017.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 798.00 | 5 901.00 | | 3 798.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 23 586.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 183 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 539.00 | 2 183 042.00 | | 15 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 134.00 | 14 450.00 | | 6 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 213 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 134.00 | 228 137.00 | | 6 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 404.00 | 1 954 905.00 | | 9 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312.00 | 15 200.00 | | 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 251.00 | 2 562 719.00 | | 284 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 486.00 | 600 864.00 | | 282 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 765.00 | 1 961 854.00 | | 1 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 777.00 | | 50 085.00 | 80 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 403.00 | | 50 085.00 | 54 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 177.00 | 12 017.00 | | 23 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 803.00 | 12 017.00 | | 21 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 120 100.00 | 120 100.00 | | 120 100.00 |
VB T. V. A. | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 567.00 | 15 828.00 | 51 739.00 | 67 567.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 920.00 | 147 920.00 | 1 000.00 | 148 920.00 |
VW T.V.A. | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 881.00 | 92 142.00 | 51 739.00 | 143 881.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 040.00 | 9 362.00 | | 1 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 329.00 | 10 527.00 | | 8 329.00 |
ST Autres comptes | 153 134.00 | 164 107.00 | | 153 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 571.00 | 16 350.00 | | 14 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 891.00 | 1 030.00 | | 1 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 931.00 | 10 392.00 | | 2 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 052.00 | 59 698.00 | | 40 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 399.00 | 23 053.00 | | 22 399.00 |
ZE Dividendes | 277 980.00 | | | 277 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 034.00 | 190 984.00 | | 176 034.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |