| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 900.00 | 5 958.00 | 2 942.00 | 8 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 681.00 | 21 808.00 | 4 873.00 | 26 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 719.00 | 33 026.00 | 92 694.00 | 125 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 228.00 | | 22 228.00 | 22 228.00 |
BZ Autres créances | 16 619.00 | | 16 619.00 | 16 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 412 892.00 | | 412 892.00 | 412 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 181.00 | | 453 181.00 | 453 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 900.00 | 33 026.00 | 545 875.00 | 578 900.00 |
CU Autres participations | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 914.00 | 427 914.00 | | 427 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 759.00 | 21 494.00 | | 23 759.00 |
DG Autres réserves | 8 870.00 | 10 850.00 | | 8 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 407.00 | 45 285.00 | | 34 407.00 |
DL TOTAL (I) | 494 951.00 | 505 543.00 | | 494 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624.00 | 1 602.00 | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 449.00 | 22 893.00 | | 27 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 851.00 | 23 537.00 | | 22 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 924.00 | 48 848.00 | | 50 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 875.00 | 554 391.00 | | 545 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 924.00 | 48 848.00 | | 50 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 985.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 267.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 717.00 | 2 888.00 | | 12 717.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 864.00 | 44 247.00 | | 27 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 353.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 16 800.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 17 153.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 17.00 | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 300.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | 317.00 | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | 16 836.00 | | -184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 413.00 | 410 703.00 | | 399 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 006.00 | 365 417.00 | | 365 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 407.00 | 45 285.00 | | 34 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 602.00 | | 4 918.00 | 125 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 82 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 125 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 469.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 731.00 | 37 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 773.00 | | 3 918.00 | 36 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 100.00 | | 1 000.00 | 82 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 241.00 | 3 985.00 | 4 200.00 | 33 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 511.00 | 3 985.00 | 2 731.00 | 26 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 449.00 | 27 449.00 | | 27 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
VB T. V. A. | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VI Groupe et associés | 624.00 | 624.00 | 6.00 | 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3.00 | | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 289.00 | 40 289.00 | 1 000.00 | 41 289.00 |
VW T.V.A. | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 924.00 | 50 924.00 | | 50 924.00 |