| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 900.00 | 6 958.00 | 1 942.00 | 8 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 503.00 | 14 846.00 | 30 657.00 | 45 503.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 777.00 | 23 177.00 | 57 600.00 | 80 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 799.00 | | 46 799.00 | 46 799.00 |
BZ Autres créances | 350 372.00 | | 350 372.00 | 350 372.00 |
CF Disponibilités | 52 518.00 | | 52 518.00 | 52 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 427.00 | | 450 427.00 | 450 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 204.00 | 23 177.00 | 508 027.00 | 531 204.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 400.00 | 427 914.00 | | 98 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 840.00 | 23 759.00 | | 9 840.00 |
DG Autres réserves | 9 557.00 | 8 870.00 | | 9 557.00 |
DH Report à nouveau | -1 683 873.00 | | | -1 683 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 961 854.00 | 34 407.00 | | 1 961 854.00 |
DL TOTAL (I) | 395 778.00 | 494 951.00 | | 395 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 624.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 432.00 | 27 449.00 | | 57 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 047.00 | 22 851.00 | | 51 047.00 |
EA Autres dettes | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 249.00 | 50 924.00 | | 112 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 027.00 | 545 875.00 | | 508 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 249.00 | 50 924.00 | | 112 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
FG Production vendue services | 314 600.00 | | 314 600.00 | 314 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 149.00 | | 315 149.00 | 315 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 503.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 901.00 | 12 717.00 | | 5 901.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 586.00 | 27 864.00 | | 23 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 183 042.00 | 600.00 | | 2 183 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 183 042.00 | 600.00 | | 2 183 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 450.00 | 184.00 | | 14 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 687.00 | 600.00 | | 213 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 137.00 | 784.00 | | 228 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 954 905.00 | -184.00 | | 1 954 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 562 719.00 | 399 413.00 | | 2 562 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 864.00 | 365 006.00 | | 600 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 961 854.00 | 34 407.00 | | 1 961 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 341.00 | | 187 474.00 | 123 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213 687.00 | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 038.00 | 80 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 886.00 | 1 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 465.00 | 54 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 581.00 | | 31 287.00 | 35 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 500.00 | | 156 187.00 | 82 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 026.00 | 6 503.00 | 16 351.00 | 33 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 260.00 | | 3 886.00 | 5 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 766.00 | 6 503.00 | 12 465.00 | 27 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 432.00 | 57 432.00 | | 57 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 799.00 | 46 799.00 | | 46 799.00 |
VB T. V. A. | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 461.00 | 344 461.00 | | 344 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 909.00 | 397 909.00 | 1 000.00 | 398 909.00 |
VW T.V.A. | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 249.00 | 112 249.00 | | 112 249.00 |