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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 515.00 | 102 597.00 | 50 917.00 | 153 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 514.00 | 36 870.00 | 4 644.00 | 41 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 258.00 | 139 596.00 | 55 662.00 | 195 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 437.00 | 10 914.00 | 198 523.00 | 209 437.00 |
BZ Autres créances | 124 671.00 | | 124 671.00 | 124 671.00 |
CF Disponibilités | 200 612.00 | | 200 612.00 | 200 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 145.00 | 10 914.00 | 534 231.00 | 545 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 403.00 | 150 510.00 | 589 893.00 | 740 403.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
DH Report à nouveau | 416 018.00 | 467 831.00 | | 416 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 734.00 | -51 813.00 | | 24 734.00 |
DL TOTAL (I) | 455 945.00 | 431 211.00 | | 455 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 780.00 | 27 835.00 | | 25 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 915.00 | 93 198.00 | | 103 915.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 948.00 | 125 198.00 | | 133 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 893.00 | 556 409.00 | | 589 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 782.00 | 121 032.00 | | 129 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 071.00 | | 15 187.00 | 180 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 842.00 | | 15 187.00 | 179 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 153.00 | 24 443.00 | | 115 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 024.00 | 24 443.00 | | 115 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 914.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 914.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 914.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 594.00 | 61 594.00 | | 61 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 197 556.00 | | | 197 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | | | 961.00 |
VC Groupe et associés | 111 157.00 | | | 111 157.00 |
VI Groupe et associés | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 033.00 | 339 033.00 | | 339 033.00 |
VW T.V.A. | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 948.00 | 129 782.00 | 4 166.00 | 133 948.00 |