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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 641.00 | 134 483.00 | 21 158.00 | 155 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 478.00 | 39 792.00 | 1 686.00 | 41 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 348.00 | 174 404.00 | 22 944.00 | 197 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 657.00 | 25 934.00 | 472 723.00 | 498 657.00 |
BZ Autres créances | 132 755.00 | | 132 755.00 | 132 755.00 |
CF Disponibilités | 166 825.00 | | 166 825.00 | 166 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 215.00 | 25 934.00 | 790 281.00 | 816 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 563.00 | 200 338.00 | 813 224.00 | 1 013 563.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
DH Report à nouveau | 536 597.00 | 440 753.00 | | 536 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 143.00 | 145 845.00 | | 101 143.00 |
DL TOTAL (I) | 652 933.00 | 601 790.00 | | 652 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 591.00 | 57 733.00 | | 25 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 335.00 | 101 255.00 | | 104 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 292.00 | 163 153.00 | | 160 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 224.00 | 764 943.00 | | 813 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 117.00 | | 1 374.00 | 200 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 144.00 | 197 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 144.00 | 197 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 888.00 | | 1 374.00 | 199 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 266.00 | 17 282.00 | 4 144.00 | 161 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 137.00 | 17 282.00 | 4 144.00 | 161 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 464.00 | 5 470.00 | | 20 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 464.00 | 5 470.00 | | 20 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 464.00 | 5 470.00 | | 20 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 165.00 | 41 165.00 | | 41 165.00 |
UX Autres créances clients | 470 254.00 | 470 254.00 | | 470 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 403.00 | 28 403.00 | | 28 403.00 |
VB T. V. A. | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VC Groupe et associés | 121 916.00 | 121 916.00 | | 121 916.00 |
VI Groupe et associés | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 840.00 | 636 840.00 | | 636 840.00 |
VW T.V.A. | 43 145.00 | 43 145.00 | | 43 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 092.00 | 129 926.00 | 4 166.00 | 134 092.00 |