| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 524.00 | 145 733.00 | 21 791.00 | 167 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 478.00 | 40 850.00 | 628.00 | 41 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 231.00 | 186 712.00 | 22 519.00 | 209 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 037.00 | 25 934.00 | 165 103.00 | 191 037.00 |
BZ Autres créances | 147 220.00 | | 147 220.00 | 147 220.00 |
CF Disponibilités | 64 228.00 | | 64 228.00 | 64 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 972.00 | 25 934.00 | 384 038.00 | 409 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 203.00 | 212 646.00 | 406 557.00 | 619 203.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 984.00 | | | 133 984.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
DH Report à nouveau | 587 740.00 | 536 597.00 | | 587 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 429.00 | 101 143.00 | | -273 429.00 |
DL TOTAL (I) | 329 503.00 | 652 933.00 | | 329 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 981.00 | 4 166.00 | | 3 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 976.00 | 25 591.00 | | 22 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 097.00 | 104 335.00 | | 50 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 054.00 | 160 292.00 | | 77 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 557.00 | 813 224.00 | | 406 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 073.00 | 156 126.00 | | 73 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 348.00 | | 12 459.00 | 197 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 576.00 | 209 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 576.00 | 209 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 119.00 | | 12 459.00 | 197 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 404.00 | 12 884.00 | 576.00 | 174 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 275.00 | 12 884.00 | 576.00 | 174 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
UX Autres créances clients | 162 634.00 | 162 634.00 | | 162 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 403.00 | 28 403.00 | | 28 403.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VC Groupe et associés | 133 984.00 | | 133 984.00 | 133 984.00 |
VI Groupe et associés | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 643.00 | 209 659.00 | 133 984.00 | 343 643.00 |
VW T.V.A. | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 054.00 | 73 073.00 | 3 981.00 | 77 054.00 |