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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 256.00 | 155 671.00 | 10 584.00 | 166 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 129.00 | 40 581.00 | 548.00 | 41 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 614.00 | 196 381.00 | 11 233.00 | 207 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 105.00 | 8 318.00 | 123 787.00 | 132 105.00 |
BZ Autres créances | 204 074.00 | | 204 074.00 | 204 074.00 |
CF Disponibilités | 114 585.00 | | 114 585.00 | 114 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 334.00 | 8 318.00 | 454 016.00 | 462 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 949.00 | 204 700.00 | 465 249.00 | 669 949.00 |
CR Parts à plus d’un an | 201 203.00 | | | 201 203.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 1 500.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 150.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
DH Report à nouveau | 76 081.00 | 587 740.00 | | 76 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 505.00 | -273 429.00 | | 94 505.00 |
DL TOTAL (I) | 184 788.00 | 329 503.00 | | 184 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 750.00 | 3 981.00 | | 6 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 107.00 | 22 976.00 | | 49 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 604.00 | 50 097.00 | | 74 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 461.00 | 77 054.00 | | 280 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 249.00 | 406 557.00 | | 465 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 711.00 | 73 073.00 | | 273 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 231.00 | | | 209 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 617.00 | 207 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 617.00 | 207 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 002.00 | | | 209 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 712.00 | 10 837.00 | 1 168.00 | 186 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 583.00 | 10 837.00 | 1 168.00 | 186 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 934.00 | 8 318.00 | 25 934.00 | 25 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 934.00 | 8 318.00 | 25 934.00 | 25 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 934.00 | 8 318.00 | 25 934.00 | 25 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 318.00 | 25 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 107.00 | 49 107.00 | | 49 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 468.00 | 43 468.00 | | 43 468.00 |
UX Autres créances clients | 118 286.00 | 118 286.00 | | 118 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
VB T. V. A. | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VC Groupe et associés | 201 203.00 | | 201 203.00 | 201 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 436.00 | 140 233.00 | 201 203.00 | 341 436.00 |
VW T.V.A. | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 461.00 | 273 711.00 | 6 750.00 | 280 461.00 |