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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 625 356.00 | | 625 356.00 | 625 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 156 676.00 | | 3 156 676.00 | 3 156 676.00 |
BZ Autres créances | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CF Disponibilités | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 236.00 | | 3 167 236.00 | 3 167 236.00 |
CU Autres participations | 2 531 320.00 | | 2 531 320.00 | 2 531 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 037.00 | | | 77 037.00 |
DG Autres réserves | 1 463 724.00 | | | 1 463 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 464.00 | | | 72 464.00 |
DL TOTAL (I) | 3 053 226.00 | | | 3 053 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 708.00 | | | 103 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 009.00 | | | 114 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 236.00 | | | 3 167 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 823.00 | | | 158 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 359.00 | | | 86 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 464.00 | | | 72 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 124 069.00 | | | 3 124 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 156 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 156 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 124 069.00 | | | 3 124 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 364.00 | | 102 364.00 | 102 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 625 357.00 | | | 625 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 733.00 | 376.00 | 625 357.00 | 625 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 010.00 | 10 301.00 | 103 708.00 | 114 010.00 |