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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 490 000.00 | | 2 490 000.00 | 2 490 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 490 000.00 | | 2 490 000.00 | 2 490 000.00 |
BZ Autres créances | 385 731.00 | | 385 731.00 | 385 731.00 |
CF Disponibilités | 217 512.00 | | 217 512.00 | 217 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 243.00 | | 603 243.00 | 603 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 243.00 | | 3 093 243.00 | 3 093 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 482.00 | 84 110.00 | | 108 482.00 |
DG Autres réserves | 1 428 814.00 | 1 239 360.00 | | 1 428 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 097.00 | 487 427.00 | | 101 097.00 |
DL TOTAL (I) | 3 078 393.00 | 3 250 896.00 | | 3 078 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 315.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 9 573.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 054.00 | | 9 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 110.00 | 4 319.00 | | 5 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 850.00 | 23 261.00 | | 14 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 243.00 | 3 274 157.00 | | 3 093 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 407 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | 40 320.00 | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376.00 | 367 153.00 | | -376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 815.00 | 545 273.00 | | 109 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 718.00 | 57 847.00 | | 8 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 097.00 | 487 427.00 | | 101 097.00 |