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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 641 872.00 | | 641 872.00 | 641 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 173 192.00 | | 3 173 192.00 | 3 173 192.00 |
BZ Autres créances | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CF Disponibilités | 14 809.00 | | 14 809.00 | 14 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 185.00 | | 15 185.00 | 15 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 377.00 | | 3 188 377.00 | 3 188 377.00 |
CU Autres participations | 2 531 320.00 | | 2 531 320.00 | 2 531 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 660.00 | | | 80 660.00 |
DG Autres réserves | 1 532 566.00 | | | 1 532 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 968.00 | | | 68 968.00 |
DL TOTAL (I) | 3 122 194.00 | | | 3 122 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 548.00 | | | 57 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 182.00 | | | 66 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 188 377.00 | | | 3 188 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 182.00 | | | 66 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 932.00 | | | 153 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 964.00 | | | 84 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 968.00 | | | 68 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 156 677.00 | | | 3 156 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 173 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 173 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 156 677.00 | | | 3 156 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 719.00 | 55 719.00 | | 55 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 641 872.00 | | | 641 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VP Divers | 376.00 | | | 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 248.00 | 376.00 | 641 872.00 | 642 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 182.00 | 66 182.00 | | 66 182.00 |