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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 531 990.00 | | 2 531 990.00 | 2 531 990.00 |
BZ Autres créances | 336 911.00 | | 336 911.00 | 336 911.00 |
CF Disponibilités | 405 256.00 | | 405 256.00 | 405 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 167.00 | | 742 167.00 | 742 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 157.00 | | 3 274 157.00 | 3 274 157.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 531 990.00 | | 2 531 990.00 | 2 531 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 110.00 | 84 110.00 | | 84 110.00 |
DG Autres réserves | 1 239 360.00 | 1 598 085.00 | | 1 239 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 427.00 | -50 566.00 | | 487 427.00 |
DL TOTAL (I) | 3 250 896.00 | 3 071 629.00 | | 3 250 896.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | 93.00 | | 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 573.00 | 44 836.00 | | 9 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 054.00 | 6 392.00 | | 9 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 319.00 | 9 812.00 | | 4 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 261.00 | 61 133.00 | | 23 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 157.00 | 3 132 762.00 | | 3 274 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | -2 581.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 473.00 | | | 407 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367 153.00 | | | 367 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 273.00 | 64 865.00 | | 545 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 846.00 | 115 431.00 | | 57 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 427.00 | -50 566.00 | | 487 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 065 552.00 | 96 308.00 | 629 870.00 | 3 065 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 065 551.00 | 96 308.00 | 629 870.00 | 3 065 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 147.00 | -426.00 | 9 573.00 | 9 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 990.00 | | 41 990.00 | 41 990.00 |
UX Autres créances clients | 336 911.00 | 1 911.00 | 335 000.00 | 336 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VI Groupe et associés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 901.00 | 1 911.00 | 376 990.00 | 378 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 261.00 | 13 688.00 | 9 573.00 | 23 261.00 |