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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
AH Fonds commercial | 23 387.00 | | 23 387.00 | 23 387.00 |
AP Constructions | 16 400.00 | 10 677.00 | 5 723.00 | 16 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 264.00 | 136 149.00 | 17 115.00 | 153 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 195.00 | 71 411.00 | 12 784.00 | 84 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 725.00 | 218 995.00 | 62 730.00 | 281 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
BN En cours de production de biens | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 904.00 | | 415 904.00 | 415 904.00 |
BZ Autres créances | 59 532.00 | 8 985.00 | 50 547.00 | 59 532.00 |
CF Disponibilités | 159 836.00 | | 159 836.00 | 159 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 143.00 | 8 985.00 | 656 157.00 | 665 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 868.00 | 227 980.00 | 718 888.00 | 946 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 202 048.00 | 127 667.00 | | 202 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 480.00 | 74 382.00 | | -41 480.00 |
DL TOTAL (I) | 380 568.00 | 422 048.00 | | 380 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 21 458.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 674.00 | 220 802.00 | | 156 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 839.00 | 160 646.00 | | 125 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 108.00 | 2 400.00 | | 2 108.00 |
EA Autres dettes | 49 486.00 | 22 347.00 | | 49 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 320.00 | 431 653.00 | | 338 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 888.00 | 853 701.00 | | 718 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 455.00 | | 13 019.00 | 271 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 749.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 749.00 | 253 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 145.00 | | | 24 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 589.00 | | 13 019.00 | 243 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 538.00 | 15 579.00 | 1 122.00 | 204 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758.00 | | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 780.00 | 15 579.00 | 1 122.00 | 203 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 674.00 | 156 674.00 | | 156 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 486.00 | 49 486.00 | | 49 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
UX Autres créances clients | 415 904.00 | | | 415 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
VB T. V. A. | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
VC Groupe et associés | 307.00 | | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 804.00 | | | 20 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 036.00 | | | 29 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 200.00 | 474 494.00 | 12 706.00 | 487 200.00 |
VW T.V.A. | 89 707.00 | 89 707.00 | | 89 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 320.00 | 338 320.00 | | 338 320.00 |