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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 387.00 | | 23 387.00 | 23 387.00 |
AP Constructions | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 678.00 | 140 727.00 | 49 951.00 | 190 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 836.00 | 68 548.00 | 7 289.00 | 75 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 023.00 | 225 674.00 | 84 349.00 | 310 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 598.00 | | 22 598.00 | 22 598.00 |
BN En cours de production de biens | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 104.00 | 83 990.00 | 602 114.00 | 686 104.00 |
BZ Autres créances | 25 729.00 | | 25 729.00 | 25 729.00 |
CF Disponibilités | 537 590.00 | | 537 590.00 | 537 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 727.00 | 83 990.00 | 1 200 737.00 | 1 284 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 750.00 | 309 665.00 | 1 285 086.00 | 1 594 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 434 299.00 | 422 724.00 | | 434 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 907.00 | 11 575.00 | | 8 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 010.00 | 1 819.00 | | 1 010.00 |
DL TOTAL (I) | 664 216.00 | 656 118.00 | | 664 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 153.00 | 250 258.00 | | 112 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 179.00 | 252 343.00 | | 307 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 777.00 | 179 295.00 | | 199 777.00 |
EA Autres dettes | | 1 063.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 620 869.00 | 684 719.00 | | 620 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 086.00 | 1 340 837.00 | | 1 285 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 337.00 | | 33 226.00 | 320 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 540.00 | 310 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 489.00 | 23 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 051.00 | 282 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 876.00 | | | 23 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 739.00 | | 33 226.00 | 292 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 857.00 | 21 705.00 | 25 887.00 | 229 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 368.00 | 21 705.00 | 25 398.00 | 229 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 923.00 | 7 420.00 | 352.00 | 76 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 923.00 | 7 420.00 | 352.00 | 76 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 923.00 | 7 420.00 | 352.00 | 76 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 179.00 | 307 179.00 | | 307 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 464.00 | 36 464.00 | | 36 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
UX Autres créances clients | 569 158.00 | 569 158.00 | | 569 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 946.00 | | 116 946.00 | 116 946.00 |
VB T. V. A. | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 320.00 | 12 376.00 | 42 944.00 | 55 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 833.00 | 12 756.00 | 44 077.00 | 56 833.00 |
VI Groupe et associés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 290.00 | | | 138 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 700.00 | 603 033.00 | 120 667.00 | 723 700.00 |
VW T.V.A. | 146 754.00 | 146 754.00 | | 146 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 869.00 | 533 848.00 | 87 021.00 | 620 869.00 |