| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359 822.00 | 358 374.00 | 1 448.00 | 359 822.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459 858.00 | | 459 858.00 | 459 858.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 69 031.00 | | 69 031.00 | 69 031.00 |
AN Terrains | 1 795 422.00 | 539 827.00 | 1 255 594.00 | 1 795 422.00 |
AP Constructions | 8 215 690.00 | 4 177 142.00 | 4 038 548.00 | 8 215 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 450.00 | 155 594.00 | 47 855.00 | 203 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 833.00 | 816 794.00 | 146 038.00 | 962 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 612 873.00 | | 612 873.00 | 612 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BF Prêts | 86 261.00 | | 86 261.00 | 86 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 886 715.00 | 6 047 733.00 | 76 838 981.00 | 82 886 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 687 432.00 | 188 391.00 | 499 041.00 | 687 432.00 |
BN En cours de production de biens | 58 063.00 | | 58 063.00 | 58 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 565.00 | | 1 222 565.00 | 1 222 565.00 |
BZ Autres créances | 3 439 736.00 | | 3 439 736.00 | 3 439 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 545 857.00 | | 2 545 857.00 | 2 545 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 144.00 | | 162 144.00 | 162 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 116 575.00 | 188 391.00 | 7 928 184.00 | 8 116 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 003 290.00 | 6 236 125.00 | 84 767 165.00 | 91 003 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 824 446.00 | | | 4 824 446.00 |
CU Autres participations | 70 116 998.00 | | 70 116 998.00 | 70 116 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 064 000.00 | 24 064 000.00 | | 24 064 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 294 813.00 | 18 294 813.00 | | 18 294 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 183 422.00 | 1 771 711.00 | | 2 183 422.00 |
DH Report à nouveau | 823 391.00 | 4 070 337.00 | | 823 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 827 204.00 | 8 234 204.00 | | 11 827 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 061.00 | 2 033.00 | | 86 061.00 |
DK Provisions réglementées | 865 122.00 | 832 990.00 | | 865 122.00 |
DL TOTAL (I) | 58 144 015.00 | 57 270 092.00 | | 58 144 015.00 |
DN Avances conditionnées | 131 952.00 | 65 976.00 | | 131 952.00 |
DO TOTAL (II) | 131 952.00 | 65 976.00 | | 131 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 672 035.00 | 16 383 573.00 | | 11 672 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 670 000.00 | 12 520 000.00 | | 13 670 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 301.00 | 446 467.00 | | 290 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 548.00 | 376 805.00 | | 628 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 917.00 | 1 908.00 | | 47 917.00 |
EA Autres dettes | 182 143.00 | 46 179.00 | | 182 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251.00 | 230.00 | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 491 197.00 | 29 775 164.00 | | 26 491 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 767 165.00 | 87 111 232.00 | | 84 767 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 183 129.00 | 17 381 626.00 | | 18 183 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 451 382.00 | 29 598.00 | 1 480 980.00 | 1 451 382.00 |
FG Production vendue services | 4 909 324.00 | | 4 909 324.00 | 4 909 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 360 706.00 | 29 598.00 | 6 390 305.00 | 6 360 706.00 |
FM Production stockée | | | -63 308.00 | |
FN Production immobilisée | | | 118 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 700 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 207 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 627 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 515 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 768 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 391.00 | |
GE Autres charges | | | 2 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 004 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 828.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 569 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 094.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 609 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 504.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 335 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 028 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 902.00 | 9 704.00 | | 8 902.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 185.00 | 3 377.00 | | 2 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 848.00 | 303.00 | | 32 848.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 382.00 | 13 837.00 | | 46 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 029.00 | | | 24 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 666.00 | 48 200.00 | | 45 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 409.00 | 48 200.00 | | 93 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 027.00 | -34 363.00 | | -47 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 593.00 | 224 506.00 | | 154 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 355 972.00 | 13 630 795.00 | | 18 355 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 528 768.00 | 5 396 591.00 | | 6 528 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 827 204.00 | 8 234 204.00 | | 11 827 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 764 206.00 | | 1 215 630.00 | 81 764 206.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 496.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 496.00 | 70 207 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 500.00 | 77 621.00 | 82 886 715.00 | 15 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 888 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 500.00 | 72 899.00 | 11 790 270.00 | 15 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 549.00 | | 531 389.00 | 357 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 200 077.00 | | 678 592.00 | 11 200 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 206 579.00 | | 5 648.00 | 70 206 579.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 500 838.00 | 551 306.00 | 4 410.00 | 5 500 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 954.00 | 12 645.00 | 225.00 | 345 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 154 883.00 | 538 661.00 | 4 184.00 | 5 154 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 832 990.00 | 45 666.00 | 13 534.00 | 832 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | 189 285.00 | 188 391.00 | 189 285.00 | 189 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 285.00 | 188 391.00 | 189 285.00 | 189 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 022 275.00 | 234 057.00 | 202 819.00 | 1 022 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 391.00 | 189 285.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 666.00 | 13 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 670 000.00 | 13 670 000.00 | | 13 670 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 301.00 | 290 301.00 | | 290 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 704.00 | 254 704.00 | | 254 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 052.00 | 197 052.00 | | 197 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 917.00 | 47 917.00 | | 47 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 143.00 | 182 143.00 | | 182 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
UP Prêts | 86 261.00 | 3 475.00 | | 86 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 1 222 565.00 | | | 1 222 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | | | 380.00 |
VB T. V. A. | 68 479.00 | | | 68 479.00 |
VC Groupe et associés | 3 275 351.00 | | | 3 275 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 672 035.00 | 3 363 966.00 | 8 308 068.00 | 11 672 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 698 224.00 | | | 4 698 224.00 |
VP Divers | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 847.00 | 60 847.00 | | 60 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 025.00 | | | 60 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 144.00 | | | 162 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 914 689.00 | 4 827 922.00 | 86 766.00 | 4 914 689.00 |
VW T.V.A. | 115 944.00 | 115 944.00 | | 115 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 491 197.00 | 18 183 129.00 | 8 308 068.00 | 26 491 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 212 370.00 | 200 925.00 | | 212 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 101.00 | 53 489.00 | | 114 101.00 |
ST Autres comptes | 710 081.00 | 801 949.00 | | 710 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 564.00 | 124 252.00 | | 131 564.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 35.00 | | 41.00 |
YT Sous‐traitance | 621 981.00 | 379 108.00 | | 621 981.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 042.00 | 39 765.00 | | 50 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 310.00 | 61 215.00 | | 69 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 281 680.00 | 262 140.00 | | 281 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 285 223.00 | 1 035 532.00 | | 1 285 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 430 691.00 | 311 063.00 | | 430 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 627 771.00 | 1 398 565.00 | | 1 627 771.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |