| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 394 639.00 | 1 086 390.00 | 1 308 248.00 | 2 394 639.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
AN Terrains | 2 070 797.00 | 761 939.00 | 1 308 858.00 | 2 070 797.00 |
AP Constructions | 11 520 003.00 | 6 217 752.00 | 5 302 251.00 | 11 520 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 961.00 | 183 218.00 | 16 742.00 | 199 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 344 751.00 | 957 898.00 | 386 852.00 | 1 344 751.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 33 811.00 | | 33 811.00 | 33 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 053 332.00 | | 12 053 332.00 | 12 053 332.00 |
BF Prêts | 92 401.00 | | 92 401.00 | 92 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 579.00 | | 123 579.00 | 123 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 816 853.00 | 9 285 387.00 | 93 531 465.00 | 102 816 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 808 875.00 | 182 757.00 | 626 117.00 | 808 875.00 |
BN En cours de production de biens | 32 475.00 | | 32 475.00 | 32 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 281.00 | | 1 126 281.00 | 1 126 281.00 |
BZ Autres créances | 1 864 605.00 | | 1 864 605.00 | 1 864 605.00 |
CF Disponibilités | 15 567 723.00 | | 15 567 723.00 | 15 567 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 993.00 | | 163 993.00 | 163 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 563 954.00 | 182 757.00 | 19 381 196.00 | 19 563 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 380 807.00 | 9 468 145.00 | 112 912 662.00 | 122 380 807.00 |
CU Autres participations | 72 979 598.00 | 78 188.00 | 72 901 410.00 | 72 979 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 064 000.00 | 24 064 000.00 | | 24 064 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 294 813.00 | 18 294 813.00 | | 18 294 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 406 400.00 | 2 406 400.00 | | 2 406 400.00 |
DH Report à nouveau | 28 687 999.00 | 17 162 222.00 | | 28 687 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 018 404.00 | 11 525 776.00 | | 6 018 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 163.00 | 55 387.00 | | 45 163.00 |
DK Provisions réglementées | 867 585.00 | 876 413.00 | | 867 585.00 |
DL TOTAL (I) | 80 384 365.00 | 74 385 013.00 | | 80 384 365.00 |
DN Avances conditionnées | 44 769.00 | 75 401.00 | | 44 769.00 |
DO TOTAL (II) | 44 769.00 | 75 401.00 | | 44 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 405 630.00 | 8 528 482.00 | | 18 405 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 200 000.00 | 15 650 000.00 | | 13 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 886.00 | 391 623.00 | | 349 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 843.00 | 534 000.00 | | 470 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 325.00 | 122 526.00 | | 21 325.00 |
EA Autres dettes | 35 509.00 | 246 287.00 | | 35 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329.00 | 317.00 | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 483 526.00 | 25 473 237.00 | | 32 483 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 912 662.00 | 99 933 652.00 | | 112 912 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 398 027.00 | 19 769 996.00 | | 18 398 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 545 377.00 | 350.00 | 545 727.00 | 545 377.00 |
FG Production vendue services | 5 846 629.00 | | 5 846 629.00 | 5 846 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 392 006.00 | 350.00 | 6 392 356.00 | 6 392 006.00 |
FM Production stockée | | | 27 504.00 | |
FN Production immobilisée | | | 200 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 809 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 626 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 094 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 757.00 | |
GE Autres charges | | | 2 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 194 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 701.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 643 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 768 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 556 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 167 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 415.00 | 305.00 | | 4 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 855.00 | 29 149.00 | | 2 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -22 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 424.00 | 10 674.00 | | 10 424.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 209.00 | 14 189.00 | | 12 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 634.00 | 2 863.00 | | 22 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 382.00 | 3 397.00 | | 3 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 690.00 | 3 397.00 | | 3 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 944.00 | -534.00 | | 18 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 931.00 | 237 186.00 | | 167 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 600 261.00 | 18 646 017.00 | | 12 600 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 581 857.00 | 7 120 241.00 | | 6 581 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 018 404.00 | 11 525 776.00 | | 6 018 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 315 092.00 | | 12 694 569.00 | 90 315 092.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 583.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 583.00 | 85 282 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 808.00 | 102 816 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 2 398 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 225.00 | 15 135 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 138 570.00 | | 275 044.00 | 2 138 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 065 057.00 | | 244 682.00 | 15 065 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 111 464.00 | | 12 174 842.00 | 73 111 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 131 468.00 | 1 094 631.00 | 18 900.00 | 8 131 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684 938.00 | 401 452.00 | | 684 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 446 530.00 | 693 178.00 | 18 900.00 | 7 446 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 876 413.00 | 3 382.00 | 12 209.00 | 876 413.00 |
6N Sur stocks et en cours | 182 766.00 | 182 757.00 | 182 766.00 | 182 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 954.00 | 182 757.00 | 182 766.00 | 260 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 137 367.00 | 186 140.00 | 194 976.00 | 1 137 367.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 757.00 | 182 766.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 382.00 | 12 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 200 000.00 | 13 200 000.00 | | 13 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 886.00 | 349 886.00 | | 349 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 322.00 | 219 322.00 | | 219 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 188.00 | 165 188.00 | | 165 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 325.00 | 21 325.00 | | 21 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 509.00 | 35 509.00 | | 35 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 811.00 | 33 811.00 | | 33 811.00 |
UP Prêts | 92 401.00 | 3 635.00 | 88 766.00 | 92 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 579.00 | 123 579.00 | | 123 579.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 281.00 | 1 126 281.00 | | 1 126 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VB T. V. A. | 24 438.00 | 24 438.00 | | 24 438.00 |
VC Groupe et associés | 1 823 090.00 | 1 823 090.00 | | 1 823 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 405 630.00 | 4 320 131.00 | 11 077 917.00 | 18 405 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 420 000.00 | | | 12 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 997 291.00 | | | 4 997 291.00 |
VP Divers | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 993.00 | 163 993.00 | | 163 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 404 672.00 | 3 315 906.00 | 88 766.00 | 3 404 672.00 |
VW T.V.A. | 73 823.00 | 73 823.00 | | 73 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 483 526.00 | 18 398 027.00 | 11 077 917.00 | 32 483 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 260 569.00 | 259 164.00 | | 260 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 342.00 | 88 953.00 | | 140 342.00 |
ST Autres comptes | 959 988.00 | 952 485.00 | | 959 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 087.00 | 142 713.00 | | 151 087.00 |
YT Sous‐traitance | 502 901.00 | 643 179.00 | | 502 901.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 437.00 | 19 562.00 | | 54 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 82 509.00 | 77 524.00 | | 82 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 343 078.00 | 336 688.00 | | 343 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 335 509.00 | 1 510 716.00 | | 1 335 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 366 519.00 | 469 355.00 | | 366 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 808 756.00 | 1 846 894.00 | | 1 808 756.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |