| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 699 002.00 | 1 546 539.00 | 1 152 463.00 | 2 699 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 522.00 | | 85 522.00 | 85 522.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 2 070 797.00 | 825 975.00 | 1 244 821.00 | 2 070 797.00 |
AP Constructions | 11 479 443.00 | 6 645 771.00 | 4 833 672.00 | 11 479 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 825.00 | 191 628.00 | 21 196.00 | 212 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 366 357.00 | 1 027 465.00 | 338 891.00 | 1 366 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 602.00 | | 123 602.00 | 123 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 811.00 | | 33 811.00 | 33 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 798 742.00 | | 12 798 742.00 | 12 798 742.00 |
BF Prêts | 88 766.00 | | 88 766.00 | 88 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 579.00 | | 123 579.00 | 123 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 384 732.00 | 10 315 568.00 | 121 069 163.00 | 131 384 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 790 844.00 | 300 182.00 | 490 661.00 | 790 844.00 |
BN En cours de production de biens | 69 860.00 | | 69 860.00 | 69 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 959.00 | | 848 959.00 | 848 959.00 |
BZ Autres créances | 9 712 438.00 | | 9 712 438.00 | 9 712 438.00 |
CF Disponibilités | 14 815 068.00 | | 14 815 068.00 | 14 815 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 331.00 | | 215 331.00 | 215 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 452 701.00 | 300 182.00 | 26 152 518.00 | 26 452 701.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 841 146.00 | 10 615 751.00 | 147 225 394.00 | 157 841 146.00 |
CU Autres participations | 100 302 282.00 | 78 188.00 | 100 224 094.00 | 100 302 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 064 000.00 | 24 064 000.00 | | 24 064 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 294 813.00 | 18 294 813.00 | | 18 294 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 406 400.00 | 2 406 400.00 | | 2 406 400.00 |
DH Report à nouveau | 28 704 841.00 | 28 687 999.00 | | 28 704 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 191 379.00 | 6 018 404.00 | | 10 191 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 938.00 | 45 163.00 | | 34 938.00 |
DK Provisions réglementées | 873 649.00 | 867 585.00 | | 873 649.00 |
DL TOTAL (I) | 84 570 023.00 | 80 384 365.00 | | 84 570 023.00 |
DN Avances conditionnées | 14 137.00 | 44 769.00 | | 14 137.00 |
DO TOTAL (II) | 14 137.00 | 44 769.00 | | 14 137.00 |
DP Provisions pour risques | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 552 855.00 | 18 405 630.00 | | 30 552 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 700 000.00 | 13 200 000.00 | | 30 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 541.00 | 349 886.00 | | 418 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 626.00 | 470 843.00 | | 576 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 063.00 | 21 325.00 | | 164 063.00 |
EA Autres dettes | 94 235.00 | 35 509.00 | | 94 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332.00 | 329.00 | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 506 655.00 | 32 483 526.00 | | 62 506 655.00 |
ED (V) | 130 865.00 | | | 130 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 225 394.00 | 112 912 662.00 | | 147 225 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 500 002.00 | 18 398 027.00 | | 37 500 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 520 119.00 | 1 610.00 | 521 729.00 | 520 119.00 |
FG Production vendue services | 6 483 983.00 | 7 518.00 | 6 491 502.00 | 6 483 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 004 102.00 | 9 129.00 | 7 013 232.00 | 7 004 102.00 |
FM Production stockée | | | 37 384.00 | |
FN Production immobilisée | | | 204 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 450 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 110 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 792 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 139 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 712.00 | |
GE Autres charges | | | 20 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 913 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 109.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 246 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 399 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 349.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 352 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 808 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 344 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 415.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 855.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 224.00 | 10 424.00 | | 10 224.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 537.00 | 12 209.00 | | 10 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 762.00 | 22 634.00 | | 20 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 307.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 164.00 | 3 382.00 | | 45 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 164.00 | 3 690.00 | | 45 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 402.00 | 18 944.00 | | -24 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 324.00 | 167 931.00 | | 128 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 871 624.00 | 12 600 261.00 | | 17 871 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 680 245.00 | 6 581 857.00 | | 7 680 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 191 379.00 | 6 018 404.00 | | 10 191 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 816 853.00 | | 28 713 141.00 | 102 816 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 635.00 | 113 347 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 262.00 | 131 384 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 976.00 | 2 784 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 651.00 | 15 253 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 398 615.00 | | 389 885.00 | 2 398 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 135 515.00 | | 255 163.00 | 15 135 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 282 723.00 | | 28 068 093.00 | 85 282 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 207 200.00 | 1 167 832.00 | 137 651.00 | 9 207 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086 391.00 | 460 148.00 | | 1 086 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 120 809.00 | 707 684.00 | 137 651.00 | 8 120 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 867 586.00 | 16 602.00 | 10 538.00 | 867 586.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 713.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 182 758.00 | 300 183.00 | 182 758.00 | 182 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 946.00 | 300 183.00 | 182 758.00 | 260 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 128 532.00 | 320 497.00 | 193 295.00 | 1 128 532.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303 895.00 | 182 758.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 602.00 | 10 538.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 700 000.00 | 30 700 000.00 | | 30 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 542.00 | 418 542.00 | | 418 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 983.00 | 307 983.00 | | 307 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 965.00 | 159 965.00 | | 159 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 064.00 | 164 064.00 | | 164 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 235.00 | 94 235.00 | | 94 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 811.00 | 33 811.00 | | 33 811.00 |
UP Prêts | 88 766.00 | 3 745.00 | 85 021.00 | 88 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 580.00 | 123 580.00 | | 123 580.00 |
UX Autres créances clients | 848 959.00 | 848 959.00 | | 848 959.00 |
VB T. V. A. | 57 568.00 | 57 568.00 | | 57 568.00 |
VC Groupe et associés | 9 365 566.00 | 9 365 566.00 | | 9 365 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 552 855.00 | 5 546 203.00 | 19 840 765.00 | 30 552 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500 000.00 | | | 34 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 854 569.00 | | | 4 854 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 943.00 | 60 943.00 | | 60 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 304.00 | 289 304.00 | | 289 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 332.00 | 215 332.00 | | 215 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 022 886.00 | 10 937 865.00 | 85 021.00 | 11 022 886.00 |
VW T.V.A. | 47 736.00 | 47 736.00 | | 47 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 506 655.00 | 37 500 003.00 | 19 840 765.00 | 62 506 655.00 |