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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 119 594.00 | 684 938.00 | 1 434 656.00 | 2 119 594.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
AN Terrains | 2 070 797.00 | 696 081.00 | 1 374 716.00 | 2 070 797.00 |
AP Constructions | 11 318 414.00 | 5 671 923.00 | 5 646 490.00 | 11 318 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 861.00 | 192 280.00 | 26 580.00 | 218 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301 658.00 | 886 244.00 | 415 413.00 | 1 301 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 677.00 | | 137 677.00 | 137 677.00 |
AX Avances et acomptes | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 811.00 | | 33 811.00 | 33 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BF Prêts | 95 984.00 | | 95 984.00 | 95 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 315 092.00 | 8 209 656.00 | 82 105 436.00 | 90 315 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 771 876.00 | 182 766.00 | 589 109.00 | 771 876.00 |
BN En cours de production de biens | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 952.00 | | 1 495 952.00 | 1 495 952.00 |
BZ Autres créances | 2 846 295.00 | | 2 846 295.00 | 2 846 295.00 |
CF Disponibilités | 12 718 509.00 | | 12 718 509.00 | 12 718 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 379.00 | | 173 379.00 | 173 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 010 983.00 | 182 766.00 | 17 828 216.00 | 18 010 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 326 075.00 | 8 392 423.00 | 99 933 652.00 | 108 326 075.00 |
CU Autres participations | 72 979 598.00 | 78 188.00 | 72 901 410.00 | 72 979 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 064 000.00 | 24 064 000.00 | | 24 064 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 294 813.00 | 18 294 813.00 | | 18 294 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 406 400.00 | 2 406 400.00 | | 2 406 400.00 |
DH Report à nouveau | 17 162 222.00 | 11 168 733.00 | | 17 162 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 525 776.00 | 11 995 050.00 | | 11 525 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 387.00 | 65 612.00 | | 55 387.00 |
DK Provisions réglementées | 876 413.00 | 887 219.00 | | 876 413.00 |
DL TOTAL (I) | 74 385 013.00 | 68 881 829.00 | | 74 385 013.00 |
DN Avances conditionnées | 75 401.00 | 122 527.00 | | 75 401.00 |
DO TOTAL (II) | 75 401.00 | 122 527.00 | | 75 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 528 482.00 | 8 605 920.00 | | 8 528 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 650 000.00 | 16 950 000.00 | | 15 650 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 623.00 | 485 881.00 | | 391 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 000.00 | 471 394.00 | | 534 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 526.00 | 167 016.00 | | 122 526.00 |
EA Autres dettes | 246 287.00 | 269 638.00 | | 246 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317.00 | 308.00 | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 473 237.00 | 26 950 160.00 | | 25 473 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 933 652.00 | 95 954 518.00 | | 99 933 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 769 996.00 | 21 355 119.00 | | 19 769 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 499 189.00 | 3 057.00 | 1 502 246.00 | 1 499 189.00 |
FG Production vendue services | 5 825 372.00 | | 5 825 372.00 | 5 825 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 324 562.00 | 3 057.00 | 7 327 619.00 | 7 324 562.00 |
FM Production stockée | | | -202 772.00 | |
FN Production immobilisée | | | 176 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 495 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 846 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 632 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 023 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 766.00 | |
GE Autres charges | | | 29 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 703 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 164.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 118 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 147 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 972 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 763 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 305.00 | 82 650.00 | | 305.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 149.00 | 3 956.00 | | 29 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -22 000.00 | 26 020.00 | | -22 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 674.00 | 10 224.00 | | 10 674.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 189.00 | 16 488.00 | | 14 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 863.00 | 52 733.00 | | 2 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 397.00 | 17 811.00 | | 3 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 397.00 | 17 811.00 | | 3 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534.00 | 34 921.00 | | -534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 186.00 | 136 294.00 | | 237 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 646 017.00 | 18 005 303.00 | | 18 646 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 120 241.00 | 6 010 253.00 | | 7 120 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 525 776.00 | 11 995 050.00 | | 11 525 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 205 783.00 | | 2 614 728.00 | 89 205 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 827.00 | 73 111 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 505 418.00 | 90 315 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 109 514.00 | 2 138 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 392 077.00 | 15 065 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 039 382.00 | | 208 703.00 | 2 039 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 058 446.00 | | 2 398 688.00 | 14 058 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 107 955.00 | | 7 337.00 | 73 107 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 264 825.00 | 1 023 388.00 | 156 745.00 | 7 264 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437 230.00 | 357 221.00 | 109 514.00 | 437 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 827 595.00 | 666 166.00 | 47 231.00 | 6 827 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 887 220.00 | 3 382.00 | 14 189.00 | 887 220.00 |
6N Sur stocks et en cours | 180 524.00 | 182 767.00 | 180 524.00 | 180 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 712.00 | 182 767.00 | 180 524.00 | 258 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 145 932.00 | 186 149.00 | 194 713.00 | 1 145 932.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 767.00 | 180 524.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 382.00 | 14 189.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 650 000.00 | 15 650 000.00 | | 15 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 623.00 | 391 623.00 | | 391 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 319.00 | 214 319.00 | | 214 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 143.00 | 163 143.00 | | 163 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 526.00 | 122 526.00 | | 122 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 781.00 | 204 781.00 | | 204 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 811.00 | 33 811.00 | | 33 811.00 |
UP Prêts | 95 984.00 | 3 583.00 | 92 401.00 | 95 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UX Autres créances clients | 1 495 952.00 | 1 495 952.00 | | 1 495 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VB T. V. A. | 40 344.00 | 40 344.00 | | 40 344.00 |
VC Groupe et associés | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 528 482.00 | 2 825 241.00 | 5 170 588.00 | 8 528 482.00 |
VI Groupe et associés | 41 506.00 | 41 506.00 | | 41 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 210 000.00 | | | 3 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 584 193.00 | | | 4 584 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 379.00 | 173 379.00 | | 173 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 647 002.00 | 4 554 600.00 | 92 401.00 | 4 647 002.00 |
VW T.V.A. | 131 471.00 | 131 471.00 | | 131 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 473 237.00 | 19 769 996.00 | 5 170 588.00 | 25 473 237.00 |