| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 000.00 | | 701 000.00 | 701 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 138 000.00 | | 1 138 000.00 | 1 138 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 367 000.00 | | 2 367 000.00 | 2 367 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 1 789 000.00 | | 1 789 000.00 | 1 789 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 708 000.00 | | 6 708 000.00 | 6 708 000.00 |
CF Disponibilités | 2 608 000.00 | | 2 608 000.00 | 2 608 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429 000.00 | | 429 000.00 | 429 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 537 000.00 | | 11 537 000.00 | 11 537 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 904 000.00 | | 13 904 000.00 | 13 904 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 608 000.00 | 3 422 000.00 | | 3 608 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 982 000.00 | 28 416 000.00 | | 28 982 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 742 000.00 | -17 386 000.00 | | -23 742 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 279 000.00 | -6 356 000.00 | | -6 279 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 570 000.00 | 8 096 000.00 | | 2 570 000.00 |
DN Avances conditionnées | 9 178 000.00 | 6 497 000.00 | | 9 178 000.00 |
DO TOTAL (II) | 9 178 000.00 | 6 497 000.00 | | 9 178 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 000.00 | 1 677 000.00 | | 1 030 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 000.00 | 925 000.00 | | 901 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 000.00 | 110 000.00 | | 211 000.00 |
EA Autres dettes | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 141 000.00 | 2 719 000.00 | | 2 141 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 904 000.00 | 17 327 000.00 | | 13 904 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 122 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 304 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 073 000.00 | |
GE Autres charges | | | 170 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 486 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 692 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 677 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 000.00 | 10 000.00 | | 24 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283 000.00 | -10 000.00 | | 283 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 115 000.00 | -1 633 000.00 | | -1 115 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 000.00 | 559 000.00 | | 1 186 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 465 000.00 | 6 915 000.00 | | 7 465 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 279 000.00 | -6 356 000.00 | | -6 279 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 220 000.00 | | 1 635 000.00 | 4 220 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 312 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 320 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 026 000.00 | | 506 000.00 | 3 026 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823 000.00 | | 865 000.00 | 823 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 225 000.00 | 736 000.00 | 79 000.00 | 2 225 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 971 000.00 | 557 000.00 | 62 000.00 | 1 971 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 000.00 | 389 000.00 | | 389 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 000.00 | 41 000.00 | | 174 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
VB T. V. A. | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 164 000.00 | | | 1 164 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 000.00 | 1 830 000.00 | 133 000.00 | 1 963 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 141 000.00 | 2 141 000.00 | | 2 141 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |