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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 632 000.00 | 605 000.00 | 27 000.00 | 632 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 825 000.00 | 543 000.00 | 7 282 000.00 | 7 825 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 014 000.00 | 3 946 000.00 | 68 000.00 | 4 014 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 000.00 | 394 000.00 | 567 000.00 | 961 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 122 000.00 | | 20 122 000.00 | 20 122 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 000.00 | 1 000.00 | 114 000.00 | 115 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 669 000.00 | 5 489 000.00 | 28 180 000.00 | 33 669 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BZ Autres créances | 1 869 000.00 | | 1 869 000.00 | 1 869 000.00 |
CF Disponibilités | 3 732 000.00 | | 3 732 000.00 | 3 732 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561 000.00 | | 561 000.00 | 561 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 164 000.00 | | 6 164 000.00 | 6 164 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 850 000.00 | 5 489 000.00 | 34 362 000.00 | 39 850 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 622 000.00 | 490 000.00 | | 622 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 170 000.00 | 21 329 000.00 | | 25 170 000.00 |
DG Autres réserves | -31 864 000.00 | -24 580 000.00 | | -31 864 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 485 000.00 | -495 000.00 | | -7 485 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 241 000.00 | -6 990 000.00 | | -6 241 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DL TOTAL (I) | 12 261 000.00 | 14 335 000.00 | | 12 261 000.00 |
DN Avances conditionnées | 13 240 000.00 | 13 240 000.00 | | 13 240 000.00 |
DO TOTAL (II) | 13 240 000.00 | 13 240 000.00 | | 13 240 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 000.00 | 108 000.00 | | 101 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 370 000.00 | | | 1 370 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 502 000.00 | 1 250 000.00 | | 2 502 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 000.00 | 2 337 000.00 | | 206 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 450 000.00 | | | 2 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 000.00 | 1 671 000.00 | | 1 274 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 000.00 | 815 000.00 | | 854 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
EA Autres dettes | 1 488 000.00 | | | 1 488 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 861 000.00 | 6 097 000.00 | | 8 861 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 362 000.00 | 33 673 000.00 | | 34 362 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -6 959 000.00 | -7 300 000.00 | | -6 959 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 101 000.00 | 108 000.00 | | 101 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 367 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 367 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 367 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 174 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 459 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 642 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 642 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 438 000.00 | |
GE Autres charges | | | 90 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 696 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 102 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 159 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 000.00 | 3 000.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 5 000.00 | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 000.00 | 3 000.00 | | 17 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -901 000.00 | -1 354 000.00 | | -901 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 000.00 | 818 000.00 | | 621 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 862 000.00 | 7 807 000.00 | | 6 862 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 241 000.00 | -6 990 000.00 | | -6 241 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -6 959 000.00 | -7 300 000.00 | | -6 959 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -6 959 000.00 | -7 300 000.00 | | -6 959 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 728 000.00 | | 328 000.00 | 33 728 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 20 237 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 583 000.00 | 33 668 000.00 | 15 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 457 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 571 000.00 | 4 974 000.00 | 15 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 457 000.00 | | | 8 457 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 205 000.00 | | 325 000.00 | 5 205 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 246 000.00 | | 3 000.00 | 20 246 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 688 000.00 | 370 000.00 | 570 000.00 | 5 688 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108 000.00 | 40 000.00 | | 1 108 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 580 000.00 | 330 000.00 | 570 000.00 | 4 580 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 901 000.00 | 901 000.00 | | 901 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 000.00 | 531 000.00 | | 531 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 000.00 | 1 871 000.00 | | 1 871 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 57.00 | | 50.00 |