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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 113 000.00 | 1 859 000.00 | 3 254 000.00 | 5 113 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 632 000.00 | 565 000.00 | 67 000.00 | 632 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 175 000.00 | 1 108 000.00 | 67 000.00 | 1 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 537 000.00 | 4 224 000.00 | 313 000.00 | 4 537 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 792 000.00 | 6 182 000.00 | 610 000.00 | 6 792 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 128 000.00 | | 20 128 000.00 | 20 128 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 178 000.00 | 9 149 000.00 | 4 029 000.00 | 13 178 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BZ Autres créances | 1 698 000.00 | | 1 698 000.00 | 1 698 000.00 |
CF Disponibilités | 2 899 000.00 | | 2 899 000.00 | 2 899 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739 000.00 | | 739 000.00 | 739 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 380 000.00 | | 5 380 000.00 | 5 380 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 558 000.00 | 9 149 000.00 | 9 409 000.00 | 18 558 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 7 212 000.00 | | 490 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 329 000.00 | 19 539 000.00 | | 21 329 000.00 |
DG Autres réserves | -24 580 000.00 | -23 107 000.00 | | -24 580 000.00 |
DH Report à nouveau | -495 000.00 | | | -495 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 990 000.00 | -9 270 000.00 | | -6 990 000.00 |
DL TOTAL (I) | -10 061 000.00 | -6 604 000.00 | | -10 061 000.00 |
DN Avances conditionnées | 13 240 000.00 | 12 154 000.00 | | 13 240 000.00 |
DO TOTAL (II) | 13 240 000.00 | 12 154 000.00 | | 13 240 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 000.00 | 179 000.00 | | 108 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 250 000.00 | 1 170 000.00 | | 1 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 006 000.00 | | | 2 006 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 154 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 571 000.00 | 12 590 000.00 | | 13 571 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 000.00 | 1 894 000.00 | | 1 695 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 000.00 | 977 000.00 | | 819 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 24 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 366 000.00 | 16 811 000.00 | | 19 366 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 409 000.00 | 10 386 000.00 | | 9 409 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -7 300 000.00 | -10 247 000.00 | | -7 300 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 108 000.00 | 179 000.00 | | 108 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 323 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 323 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 392 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 918 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 843 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 843 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 984 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 780 000.00 | |
GE Autres charges | | | 131 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 961 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 125 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 146 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 65 000.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 354 000.00 | -2 433 000.00 | | -1 354 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 000.00 | 702 000.00 | | 813 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 805 000.00 | 9 972 000.00 | | 7 805 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 990 000.00 | -9 270 000.00 | | -6 990 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 511 000.00 | 511 000.00 | | 511 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -7 300 000.00 | -10 247 000.00 | | -7 300 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -7 300 000.00 | -10 247 000.00 | | -7 300 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 944 000.00 | 676 000.00 | 40 000.00 | 3 944 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 944 000.00 | 676 000.00 | 40 000.00 | 3 944 000.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 118.00 | | | 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 119 000.00 | | 48 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334 000.00 | 449 000.00 | | 334 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 354 000.00 | 2 491 000.00 | | 1 354 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 000.00 | 4 000.00 | | 194 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930 000.00 | 3 063 000.00 | | 1 930 000.00 |