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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 114 000.00 | -837 000.00 | 4 277 000.00 | 5 114 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616 000.00 | 464 000.00 | 153 000.00 | 616 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 825 000.00 | 543 000.00 | 7 282 000.00 | 7 825 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 519 000.00 | 3 038 000.00 | 1 482 000.00 | 4 519 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 000.00 | 227 000.00 | 399 000.00 | 625 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 025 000.00 | 20 025 000.00 | | 20 025 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 000.00 | 10 000.00 | 128 000.00 | 137 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 812 000.00 | 4 281 000.00 | 29 531 000.00 | 33 812 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 5 195 000.00 | | 5 195 000.00 | 5 195 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 301 000.00 | | 1 301 000.00 | 1 301 000.00 |
CF Disponibilités | 2 543 000.00 | | 2 543 000.00 | 2 543 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 631 000.00 | | 9 631 000.00 | 9 631 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 443 000.00 | 4 281 000.00 | 39 162 000.00 | 43 443 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250 000.00 | 4 647 000.00 | | 6 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 894 000.00 | 34 504 000.00 | | 60 894 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 184 000.00 | -30 021 000.00 | | -35 184 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 336 000.00 | -5 163 000.00 | | -7 336 000.00 |
DL TOTAL (I) | 24 625 000.00 | 3 968 000.00 | | 24 625 000.00 |
DN Avances conditionnées | 11 025 000.00 | 9 209 000.00 | | 11 025 000.00 |
DO TOTAL (II) | 11 025 000.00 | 9 209 000.00 | | 11 025 000.00 |
DP Provisions pour risques | 213 000.00 | 185 000.00 | | 213 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | 16 000.00 | | 39 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 000.00 | | | 652 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 000.00 | 1 053 000.00 | | 1 415 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 094 000.00 | 892 000.00 | | 1 094 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297 000.00 | 157 000.00 | | 297 000.00 |
EA Autres dettes | 297 000.00 | 157 000.00 | | 297 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 473 000.00 | 2 130 000.00 | | 3 473 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 162 000.00 | 15 323 000.00 | | 39 162 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -8 747 000.00 | -7 335 000.00 | | -8 747 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 318 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 699 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 620 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 199 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 737 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 818 000.00 | |
GE Autres charges | | | 361 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 102 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 445 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 415 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 000.00 | 358 000.00 | | 161 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 918 000.00 | -1 788 000.00 | | -1 918 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 000.00 | 911 000.00 | | 724 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 060.00 | 6 074 000.00 | | 8 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 336 000.00 | -5 163 000.00 | | -7 336 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 460 000.00 | 376 000.00 | | 460 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -8 747 000.00 | -7 335 000.00 | | -8 747 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -8 747 000.00 | -7 335 000.00 | | -8 747 000.00 |