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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
AH Fonds commercial | 31 246.00 | | 31 246.00 | 31 246.00 |
AP Constructions | 76 344.00 | 25 281.00 | 51 062.00 | 76 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 682.00 | 128 684.00 | 20 998.00 | 149 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 106.00 | 94 768.00 | 5 338.00 | 100 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 800.00 | 252 155.00 | 108 644.00 | 360 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 580.00 | | 67 580.00 | 67 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 127.00 | | 127 127.00 | 127 127.00 |
BZ Autres créances | 22 341.00 | | 22 341.00 | 22 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 647.00 | | 45 647.00 | 45 647.00 |
CF Disponibilités | 64 946.00 | | 64 946.00 | 64 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 374.00 | | 330 374.00 | 330 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 174.00 | 252 155.00 | 439 018.00 | 691 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 106 854.00 | 99 672.00 | | 106 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 108.00 | 7 182.00 | | 22 108.00 |
DL TOTAL (I) | 194 961.00 | 172 854.00 | | 194 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 572.00 | 118 812.00 | | 98 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 152.00 | 9 152.00 | | 7 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 808.00 | 132 953.00 | | 117 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 205.00 | 54 216.00 | | 66 205.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 057.00 | 255 727.00 | | 244 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 018.00 | 428 581.00 | | 439 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 486.00 | | | 354 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 819.00 | | | 319 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 584.00 | 21 498.00 | 11 348.00 | 238 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 242 005.00 | 21 498.00 | 11 348.00 | 242 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 808.00 | 117 808.00 | | 117 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
UX Autres créances clients | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 286.00 | 28 256.00 | 21 030.00 | 49 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 200.00 | 152 200.00 | | 152 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 057.00 | 223 027.00 | 21 030.00 | 244 057.00 |