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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 422.00 | 3 742.00 | 7 680.00 | 11 422.00 |
AH Fonds commercial | 31 246.00 | | 31 246.00 | 31 246.00 |
AP Constructions | 76 344.00 | 31 019.00 | 45 325.00 | 76 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 107.00 | 130 506.00 | 46 601.00 | 177 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 956.00 | 83 690.00 | 6 266.00 | 89 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 074.00 | 248 957.00 | 137 117.00 | 386 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 546.00 | | 68 546.00 | 68 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 013.00 | 1 566.00 | 184 446.00 | 186 013.00 |
BZ Autres créances | 29 039.00 | | 29 039.00 | 29 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 945.00 | | 75 945.00 | 75 945.00 |
CF Disponibilités | 117 573.00 | | 117 573.00 | 117 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 871.00 | 1 566.00 | 479 305.00 | 480 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 945.00 | 250 523.00 | 616 422.00 | 866 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 128 961.00 | 106 854.00 | | 128 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 950.00 | 22 108.00 | | 61 950.00 |
DL TOTAL (I) | 256 911.00 | 194 961.00 | | 256 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 401.00 | 49 286.00 | | 118 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 376.00 | 7 152.00 | | 14 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 014.00 | 117 808.00 | | 135 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 452.00 | 66 205.00 | | 85 452.00 |
EA Autres dettes | | 135.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 267.00 | 3 470.00 | | 6 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 511.00 | 244 057.00 | | 359 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 422.00 | 439 018.00 | | 616 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 800.00 | | | 360 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 132.00 | | | 326 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 155.00 | 25 048.00 | 28 247.00 | 252 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 422.00 | 320.00 | | 3 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 734.00 | 24 728.00 | 28 247.00 | 248 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 014.00 | 135 014.00 | | 135 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
UX Autres créances clients | 186 013.00 | | | 186 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 401.00 | 36 401.00 | 82 000.00 | 118 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 010.00 | | | 102 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 896.00 | | | 32 896.00 |
VP Divers | 29 039.00 | | | 29 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 452.00 | 85 452.00 | | 85 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 807.00 | 217 110.00 | 1 697.00 | 218 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 511.00 | 277 511.00 | 82 000.00 | 359 511.00 |