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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 421.00 | 10 141.00 | 1 280.00 | 11 421.00 |
AH Fonds commercial | 31 246.00 | | 31 246.00 | 31 246.00 |
AP Constructions | 76 343.00 | 53 970.00 | 22 373.00 | 76 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 396.00 | 239 202.00 | 90 194.00 | 329 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 644.00 | 129 881.00 | 103 762.00 | 233 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 052.00 | 433 195.00 | 248 856.00 | 682 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 387.00 | | 116 387.00 | 116 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 527.00 | | 180 527.00 | 180 527.00 |
BZ Autres créances | 24 537.00 | | 24 537.00 | 24 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 863.00 | | 255 863.00 | 255 863.00 |
CF Disponibilités | 241 106.00 | | 241 106.00 | 241 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 712.00 | | 828 712.00 | 828 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 764.00 | 433 195.00 | 1 077 569.00 | 1 510 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 411 122.00 | | | 411 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 147.00 | | | 61 147.00 |
DL TOTAL (I) | 538 269.00 | | | 538 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 208.00 | | | 178 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 197.00 | | | 223 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 848.00 | | | 76 848.00 |
EA Autres dettes | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 196.00 | | | 55 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 300.00 | | | 539 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 569.00 | | | 1 077 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 015.00 | | | 434 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 595.00 | | 86 457.00 | 595 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 668.00 | | | 42 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 928.00 | | 86 457.00 | 552 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 824.00 | 74 371.00 | | 358 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 542.00 | 1 600.00 | | 8 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 283.00 | 72 771.00 | | 350 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 198.00 | 223 198.00 | | 223 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 849.00 | 76 849.00 | | 76 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 197.00 | 55 197.00 | | 55 197.00 |
UX Autres créances clients | 180 527.00 | 180 527.00 | | 180 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 209.00 | 72 924.00 | 105 285.00 | 178 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 662.00 | | | 76 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 770.00 | 214 770.00 | | 214 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 300.00 | 434 015.00 | 105 285.00 | 539 300.00 |